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单位净值 (2025-09-01)

1.12620.57%
近1月:4.70%
近1年:12.79%

累计净值

1.1682
近3月:5.60%
近3年:9.72%

近6月:6.01%
成立来:17.22%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:0.32亿元(2025-06-30)基金经理:华李成
成 立 日:2020-12-30管 理 人中欧基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.1262 1.1682 0.57%
    08-29 1.1198 1.1618 0.29%
    08-28 1.1166 1.1586 0.17%
    08-27 1.1147 1.1567 -0.81%
    08-26 1.1238 1.1658 0.05%
    08-25 1.1232 1.1652 0.66%
    08-22 1.1158 1.1578 0.60%
    08-21 1.1092 1.1512 -0.03%
    08-20 1.1095 1.1515 0.44%
    08-19 1.1046 1.1466 -0.07%
    08-18 1.1054 1.1474 0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.27%
    4.70%
    5.60%
    6.01%
    5.36%
    12.79%
    7.59%
    9.72%
    同类平均
    0.06%
    2.33%
    4.47%
    4.97%
    5.40%
    10.90%
    9.25%
    7.99%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    369 | 1333
    151 | 1332
    351 | 1330
    351 | 1319
    489 | 1308
    389 | 1281
    725 | 1224
    402 | 1098
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3062.69%
    2024-12-31113.86%
    2024-06-30138.30%
    2023-12-3191.74%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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