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单位净值 (2026-01-23)

1.18470.34%
近1月:4.63%
近1年:11.15%

累计净值

1.2267
近3月:4.25%
近3年:13.88%

近6月:9.60%
成立来:23.31%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:0.34亿元(2025-12-31)基金经理:华李成
成 立 日:2020-12-30管 理 人中欧基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.1847 1.2267 0.34%
    01-22 1.1807 1.2227 0.23%
    01-21 1.1780 1.2200 0.27%
    01-20 1.1748 1.2168 0.09%
    01-19 1.1737 1.2157 0.29%
    01-16 1.1703 1.2123 0.15%
    01-15 1.1686 1.2106 -0.12%
    01-14 1.1700 1.2120 0.15%
    01-13 1.1683 1.2103 -0.16%
    01-12 1.1702 1.2122 0.79%
    01-09 1.1610 1.2030 0.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.23%
    4.63%
    4.25%
    9.60%
    4.31%
    11.15%
    22.06%
    13.88%
    同类平均
    0.69%
    2.31%
    2.83%
    5.34%
    2.14%
    9.01%
    16.80%
    11.38%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    190 | 1346
    109 | 1342
    238 | 1319
    165 | 1303
    111 | 1346
    347 | 1280
    266 | 1228
    383 | 1100
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

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    对比
    PK当前基金
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  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3062.69%
    2024-12-31113.86%
    2024-06-30138.30%
    2023-12-3191.74%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
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213 1 估值收8个蛋 进步的灰仔 04-15 00:29
128 0 估值今天51颗蛋 活泼的银春芽 04-07 13:00
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106 0 估计今天0颗蛋 静谧悠然的兰 03-31 12:44
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238 1 估计今天4颗蛋 周密冰源露 03-23 17:24
344 1 估计今天-35颗蛋 周密冰源露 03-18 01:48
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