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兴业稳泰66个月定开债券(009732
)

单位净值 (2026-01-23)

1.04660.01%
近1月:0.17%
近1年:3.33%

累计净值

1.1996
近3月:0.68%
近3年:11.14%

近6月:1.49%
成立来:21.51%
类型:债券型-长债规模:82.63亿元(2025-12-31)基金经理:唐丁祥
成 立 日:2020-07-17管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
封闭期:66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间01-19~02-13/01-19~02-13
开放申购时间:
2026年01月16日15:00~02月13日15:00
开放赎回时间:
2026年01月16日15:00~02月13日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.0466 1.1996 0.01%
    01-22 1.0465 1.1995 0.00%
    01-21 1.0465 1.1995 0.00%
    01-20 1.0465 1.1995 0.00%
    01-19 1.0465 1.1995 0.01%
    01-16 1.0464 1.1994 --
    01-09 1.0463 1.1993 --
    12-31 1.0458 1.1988 --
    12-26 1.0454 1.1984 --
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    1.49%
    0.08%
    3.33%
    7.25%
    11.14%
    同类平均
    0.13%
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    0.52%
    0.43%
    0.23%
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    沪深300
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    2.09%
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