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兴业稳泰66个月定开债券(009732
)

单位净值 (2025-10-31)

1.0407--
近1月:0.26%
近1年:3.65%

累计净值

1.1937
近3月:0.85%
近3年:11.46%

近6月:1.72%
成立来:20.83%
类型:债券型-长债规模:82.01亿元(2025-09-30)基金经理:唐丁祥
成 立 日:2020-07-17管 理 人兴业基金基金评级
暂无评级
封闭期:66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-01-19~2026-01-23/2026-01-19~...
预估开放申购时间:
2026年01月16日15:00~01月23日15:00
预估开放赎回时间:
2026年01月16日15:00~01月23日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-31 1.0407 1.1937 --
    10-24 1.0401 1.1931 --
    10-17 1.0395 1.1925 --
    10-10 1.0389 1.1919 --
    09-30 1.0380 1.1910 --
    09-26 1.0377 1.1907 --
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    阶段涨幅
    0.06%
    0.26%
    0.85%
    1.72%
    2.93%
    3.65%
    7.50%
    11.46%
    同类平均
    0.28%
    0.53%
    0.17%
    0.57%
    0.96%
    2.74%
    7.11%
    10.02%
    沪深300
    -1.33%
    0.27%
    14.76%
    23.41%
    18.26%
    19.62%
    29.83%
    27.56%
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