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单位净值 (2025-09-01)

1.1102-0.04%
近1月:-0.12%
近1年:10.24%

累计净值

1.9070
近3月:0.69%
近3年:10.57%

近6月:0.93%
成立来:81.95%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:2.40亿元(2025-06-30)基金经理:茅利伟
成 立 日:2008-06-05管 理 人国泰基金基金评级

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    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.1102 1.9070 -0.04%
    08-29 1.1106 1.9074 0.00%
    08-28 1.1106 1.9074 -0.04%
    08-27 1.1110 1.9078 -0.06%
    08-26 1.1117 1.9085 0.02%
    08-25 1.1115 1.9083 0.05%
    08-22 1.1109 1.9077 0.02%
    08-21 1.1107 1.9075 0.04%
    08-20 1.1103 1.9071 -0.01%
    08-19 1.1104 1.9072 0.01%
    08-18 1.1103 1.9071 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.12%
    -0.12%
    0.69%
    0.93%
    1.60%
    10.24%
    10.24%
    10.57%
    同类平均
    -0.39%
    0.26%
    1.23%
    1.88%
    2.16%
    5.11%
    7.30%
    9.35%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    388 | 789
    580 | 789
    357 | 777
    562 | 739
    305 | 729
    69 | 695
    92 | 601
    168 | 548
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-302.48%
    2019-12-315.44%
    2011-06-305.05%
    2010-12-3128.07%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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