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单位净值 (2025-09-23)

1.1093-0.05%
近1月:-0.14%
近1年:10.81%

累计净值

1.9061
近3月:0.06%
近3年:10.70%

近6月:0.82%
成立来:81.80%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:2.40亿元(2025-06-30)基金经理:茅利伟
成 立 日:2008-06-05管 理 人国泰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.1093 1.9061 -0.05%
    09-22 1.1098 1.9066 0.00%
    09-19 1.1098 1.9066 -0.07%
    09-18 1.1106 1.9074 -0.05%
    09-17 1.1112 1.9080 0.08%
    09-16 1.1103 1.9071 0.04%
    09-15 1.1099 1.9067 -0.01%
    09-12 1.1100 1.9068 0.04%
    09-11 1.1096 1.9064 0.08%
    09-10 1.1087 1.9055 -0.09%
    09-09 1.1097 1.9065 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    -0.14%
    0.06%
    0.82%
    1.52%
    10.81%
    10.70%
    10.70%
    同类平均
    -0.18%
    -0.42%
    0.68%
    1.77%
    2.02%
    4.91%
    7.52%
    9.17%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    339 | 786
    331 | 782
    467 | 768
    562 | 736
    300 | 716
    71 | 692
    84 | 604
    150 | 542
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    良好

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-302.48%
    2019-12-315.44%
    2011-06-305.05%
    2010-12-3128.07%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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