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单位净值 (2025-06-12)

1.10770.01%
近1月:0.42%
近1年:8.60%

累计净值

1.9045
近3月:0.52%
近3年:12.10%

近6月:1.19%
成立来:81.54%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:2.90亿元(2025-03-31)基金经理:茅利伟
成 立 日:2008-06-05管 理 人国泰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-12 1.1077 1.9045 0.01%
    06-11 1.1076 1.9044 0.09%
    06-10 1.1066 1.9034 0.00%
    06-09 1.1066 1.9034 0.10%
    06-06 1.1055 1.9023 0.05%
    06-05 1.1050 1.9018 0.07%
    06-04 1.1042 1.9010 0.11%
    06-03 1.1030 1.8998 0.04%
    05-30 1.1026 1.8994 -0.01%
    05-29 1.1027 1.8995 0.05%
    05-28 1.1021 1.8989 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    0.42%
    0.52%
    1.19%
    1.37%
    8.60%
    10.43%
    12.10%
    同类平均
    0.17%
    0.34%
    0.98%
    1.31%
    1.25%
    3.74%
    7.02%
    9.50%
    沪深300
    0.38%
    0.04%
    -0.89%
    -3.38%
    -1.09%
    9.82%
    1.24%
    -8.18%
    同类排名
    132 | 768
    184 | 768
    634 | 746
    356 | 730
    219 | 732
    30 | 681
    55 | 591
    105 | 537
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2019-12-315.44%
    2011-06-305.05%
    2010-12-3128.07%
    2010-06-3016.82%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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