国泰金龙债券C(020012)基金净值_估值_行情走势

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国泰金龙债券C(020012

)

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单位净值 (2024-12-06): 1.08900.18%; 近1月：1.97%; 近1年：9.23%

累计净值: 1.8820; 近3月：7.72%; 近3年：9.45%

: 近6月：6.45%; 成立来：77.77%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.06亿元（2024-09-30）	基金经理：茅利伟等
成立日：2008-06-05	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 12.85% --
23大兴01 8.32% --
22苏金K1 8.24% --
21建设 7.26% --
23江公01 7.05% --
前五持仓占比合计：43.72%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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23附息	12.85%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-06	1.0890	1.8820	0.18%
12-05	1.0870	1.8800	0.18%
12-04	1.0850	1.8780	-0.09%
12-03	1.0860	1.8790	0.00%
12-02	1.0860	1.8790	0.28%
11-29	1.0830	1.8760	0.28%
11-28	1.0800	1.8730	0.09%
11-27	1.0790	1.8720	0.37%
11-26	1.0750	1.8680	0.00%
11-25	1.0750	1.8680	0.09%
11-22	1.0740	1.8670	-0.19%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2011-10-28 ★★
济安金信 2022-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2011-10-28	★★
济安金信	2022-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.55%	1.97%	7.72%	6.45%	8.47%	9.23%	8.90%	9.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.39%	0.93%	2.10%	1.93%	4.26%	4.86%	7.04%	8.25%
沪深300	1.44%	-1.27%	22.96%	10.60%	15.80%	16.87%	0.12%	-18.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	139 \| 818	34 \| 807	43 \| 790	14 \| 766	14 \| 706	15 \| 705	159 \| 647	285 \| 551
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.98%	1.09%	0.90%	-0.40%	0.20%	0.30%	1.42%	-1.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	78 \| 800	256 \| 497	234 \| 445	331 \| 401	267 \| 384	306 \| 363	177 \| 352	229 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	不佳	一般	不佳	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.52%	-0.90%	8.24%	-10.58%	3.89%	1.48%	1.19%	2.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	285 \| 401	178 \| 336	62 \| 249	192 \| 221	149 \| 197	152 \| 183	102 \| 188	44 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 5.44%
2019-06-30 6.24%
2011-06-30 5.05%
2010-12-31 28.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：基金经理有8年证券从业经验，风格较激进，在上涨市场下业绩能超越平均，下跌市场中差于平均。

报告期	基金换手率
2019-12-31	5.44%
2019-06-30	6.24%
2011-06-30	5.05%
2010-12-31	28.07%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-02~至今	茅利伟刘嵩扬	126天	6.88%
2023-08-25~2024-08-01	王玉刘波茅利伟	342天	0.79%
2021-02-09~2023-08-24	王玉刘波	2年又196天	10.51%
2020-03-13~2021-02-08	王玉	332天	-12.55%
2010-07-23~2020-03-12	吴晨	9年又235天	52.48%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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72	0	转债拉了啊	黄小P	12-04 21:09
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2144	4	2024.11.12操作贴：利率债晴，信用债晴	小小加债基	11-13 15:23
1821	5	2024.11.8操作贴：利率债多云偏晴，信用债晴	小小加债基	11-08 15:36
530	2	2024.11.8早盘盘中行情：利率债多云，信用债	小小加债基	11-08 10:53
609	0	2024.10.29午盘行情：利率债晴，信用债雨	小小加债基	10-29 12:18
529	0	公告国泰金龙债券证券投资基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-25 10:04
403	0	公告国泰金龙债券证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 09:53
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近1月收益	728,600.00

2020-01-13	每份派现金0.0360元
2017-03-27	每份派现金0.0590元
2016-01-19	每份派现金0.0720元
2015-01-23	每份派现金0.1220元
2013-12-27	每份派现金0.0380元
2013-01-21	每份派现金0.0475元
2011-01-19	每份派现金0.0450元
2010-01-13	每份派现金0.0440元
2009-02-26	每份派现金0.0400元
2008-12-29	每份派现金0.0200元
2008-11-11	每份派现金0.0200元

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