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国泰金龙债券C(020012
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单位净值 (2025-11-03)

1.11620.01%
近1月：0.51%
近1年：5.62%

累计净值

1.9130
近3月：0.42%
近3年：11.39%

近6月：1.59%
成立来：82.93%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：1.32亿元（2025-09-30）基金经理：茅利伟等
成 立 日：2008-06-05管 理 人：国泰基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    11-03 1.1162 1.9130 0.01%
    10-31 1.1161 1.9129 0.04%
    10-30 1.1157 1.9125 0.01%
    10-29 1.1156 1.9124 0.10%
    10-28 1.1145 1.9113 0.05%
    10-27 1.1139 1.9107 0.06%
    10-24 1.1132 1.9100 0.06%
    10-23 1.1125 1.9093 0.01%
    10-22 1.1124 1.9092 0.01%
    10-21 1.1123 1.9091 0.07%
    10-20 1.1115 1.9083 0.04%
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    1.59%
    2.15%
    5.62%
    12.06%
    11.39%
    同类平均
    0.23%
    0.41%
    0.85%
    2.12%
    2.77%
    4.67%
    8.43%
    10.01%
    沪深300
    -1.33%
    0.27%
    14.76%
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    18.26%
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