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单位净值 (2025-11-14)

1.0105--
近1月:0.29%
近1年:3.12%

累计净值

1.1815
近3月:0.80%
近3年:8.91%

近6月:1.53%
成立来:19.71%
类型:债券型-长债  |  中风险规模:80.41亿元(2025-09-30)基金经理:林昊
成 立 日:2019-11-08管 理 人华宝基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-05-15~2026-05-21/2026-05-15~...
预估开放申购时间:
2026年05月14日15:00~05月21日15:00
预估开放赎回时间:
2026年05月14日15:00~05月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-14 1.0105 1.1815 --
    11-07 1.0099 1.1809 --
    10-31 1.0093 1.1803 --
    10-24 1.0088 1.1798 --
    10-17 1.0082 1.1792 --
    10-10 1.0076 1.1786 --
    09-30 1.0068 1.1778 --
    09-26 1.0065 1.1775 --
    09-19 1.0059 1.1769 --
    09-12 1.0054 1.1764 --
    09-05 1.0048 1.1758 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.29%
    0.80%
    1.53%
    2.68%
    3.12%
    6.10%
    8.91%
    同类平均
    0.07%
    0.44%
    0.28%
    0.53%
    1.00%
    2.47%
    6.96%
    10.64%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
    29.20%
    21.99%
    同类排名
    1661 | 3513
    2504 | 3491
    180 | 3460
    170 | 3356
    144 | 3243
    528 | 3164
    1476 | 2609
    1345 | 2233
    四分位排名

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    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

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