南方誉浦一年持有混合A(011746)基金净值_估值

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南方誉浦一年持有混合A(011746

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单位净值 (2025-10-31): 1.1117-0.29%; 近1月：0.08%; 近1年：8.51%

累计净值: 1.1117; 近3月：5.72%; 近3年：12.92%

: 近6月：8.42%; 成立来：11.17%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：1.99亿元（2025-09-30）	基金经理：陈乐
成立日：2021-04-29	管理人：南方基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	1.73%	-2.39%	股吧
腾讯控股	1.02%	--	股吧
中兴通讯	0.82%	-3.06%	股吧
美的集团	0.79%	1.46%	股吧
海尔智家	0.73%	3.87%	股吧
兆易创新	0.73%	-5.17%	股吧
宁波银行	0.71%	2.24%	股吧
中信证券	0.69%	-1.01%	股吧
贵州茅台	0.68%	0.23%	股吧
阿里巴巴-W	0.67%	--	股吧

前十持仓占比合计：8.57%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
建材集K1 9.45% --
建材集K1 9.45% --
电力YK04 9.43% --
24光明02 5.22% --
24光明02 5.22% --
前五持仓占比合计：38.77%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
建材集K1	9.45%	--
建材集K1	9.45%	--
电力YK04	9.43%	--
24光明02	5.22%	--
24光明02	5.22%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-31	1.1117	1.1117	-0.29%
10-30	1.1149	1.1149	-0.18%
10-29	1.1169	1.1169	0.33%
10-28	1.1132	1.1132	-0.16%
10-27	1.1150	1.1150	0.44%
10-24	1.1101	1.1101	0.55%
10-23	1.1040	1.1040	0.09%
10-22	1.1030	1.1030	-0.06%
10-21	1.1037	1.1037	0.54%
10-20	1.0978	1.0978	0.18%
10-17	1.0958	1.0958	-0.74%

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南方誉浦一年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.08%	5.72%	8.42%	6.52%	8.51%	14.07%	12.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.22%	0.05%	3.08%	5.77%	6.22%	7.80%	11.78%	11.29%
沪深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	794 \| 1356	783 \| 1353	178 \| 1340	257 \| 1336	487 \| 1314	443 \| 1299	367 \| 1246	442 \| 1113
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	6.68%	0.13%	-0.37%	0.97%	3.70%	1.48%	1.62%	-2.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	261 \| 1361	1197 \| 1366	1098 \| 1341	801 \| 1373	349 \| 1374	362 \| 1402	402 \| 1403	1171 \| 1401
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	良好	良好	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.98%	-2.52%	-3.49%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	257 \| 1373	913 \| 1401	603 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 42.15%
2024-12-31 41.90%
2024-06-30 41.64%
2023-12-31 50.01%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	42.15%
2024-12-31	41.90%
2024-06-30	41.64%
2023-12-31	50.01%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-04-29~至今陈乐 4年又188天 11.17%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-29~至今	陈乐	4年又188天	11.17%

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35	0	公告南方誉浦一年持有期混合型证券投资基金2025年第3	基金资讯	10-28 08:08
3352	8	经济	晓云pojiuhua	10-15 13:24
4416	0	最近	一基定乾坤0	10-15 12:45
3562	9	在构	回关直接发给你呀136	10-14 08:00
3650	14	对于	有自制力的邱琛7	10-10 17:30
3448	10	关注	基海鹤景	10-10 15:29
5998	10	投资	基动星轨深	10-10 09:29
7419	14	回顾	今天也z想吃到面包607	10-05 08:31
405	17	机会	长期投基笔记	10-04 20:47
3391	15	投资	过客知名	09-29 21:42
3511	14	今年	SHV衝鴨	09-29 21:16
3542	16	要是	沉毅果决的祝宜仲	09-27 07:17
3936	15	资源	回关直接发给你呀067	09-26 22:15
4674	15	选择	小孩房突然	09-26 08:11
3412	14	看看	初见梦里	09-25 22:30
4209	10	投资	基动引力场1	09-25 08:22
3740	16	投资	甜甜小可爱zliheqz	09-25 07:03
3457	17	行情	禹弦共振云1	09-23 07:11

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