大成景宁一年定开债券(017311)基金净值_估值

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大成景宁一年定开债券(017311

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.00760.00%; 近1月：0.23%; 近1年：2.37%

累计净值: 1.0473; 近3月：0.71%; 近3年：--

: 近6月：1.81%; 成立来：4.78%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.01亿元（2024-06-30）	基金经理：万晓慧
成立日：2022-12-06	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-01-06～02-07/2025-01-06～02-07

预估开放申购时间：
2025年01月03日15:00~02月07日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月03日15:00~02月07日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24广州 4.90% --
22淮安 4.13% --
21城建 4.10% --
20南京 4.09% --
22中材 4.09% --
前五持仓占比合计：21.31%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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22淮安	4.13%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0076	1.0473	0.00%
07-18	1.0076	1.0473	0.02%
07-17	1.0074	1.0471	0.00%
07-16	1.0074	1.0471	0.01%
07-15	1.0073	1.0470	0.03%
07-12	1.0070	1.0467	0.01%
07-11	1.0069	1.0466	0.01%
07-10	1.0068	1.0465	0.01%
07-09	1.0067	1.0464	0.01%
07-08	1.0066	1.0463	-0.01%
07-05	1.0067	1.0464	0.01%

更多净值信息>

大成景宁一年定开债券成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-06-24 每份派现金0.0167元
2023-11-23 每份派现金0.0080元
2023-08-25 每份派现金0.0150元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.23%	0.71%	1.81%	1.92%	2.37%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1817 \| 3369	2131 \| 3344	1978 \| 3229	2348 \| 3065	2379 \| 3055	2473 \| 2787	-- \| 2416	-- \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.06%	0.72%	0.27%	0.42%	1.34%	0.59%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	--
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2007 \| 3366	2678 \| 3230	2826 \| 3112	1835 \| 2943	776 \| 2851	1855 \| 2778	-- \| 2732	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	良好	一般	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.64%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2200 \| 3112	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-04~至今	万晓慧	18天	0.11%
2024-07-01~2024-07-03	冯佳万晓慧	2天	0.03%
2022-12-06~2024-06-30	冯佳	1年又207天	4.63%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-24	每份派现金0.0167元
2023-11-23	每份派现金0.0080元
2023-08-25	每份派现金0.0150元

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