大成景宁一年定开债券(017311)基金净值_估值

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大成景宁一年定开债券(017311

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单位净值 (2025-01-03): 1.00220.03%; 近1月：0.20%; 近1年：2.87%

累计净值: 1.0566; 近3月：0.73%; 近3年：--

: 近6月：1.04%; 成立来：5.75%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.05亿元（2024-09-30）	基金经理：万晓慧
成立日：2022-12-06	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：01-06/01-06

开放申购时间：
2025年01月03日15:00~01月06日15:00
开放赎回时间：
2025年01月03日15:00~01月06日15:00

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24广州 4.91% --
21城建 4.11% --
22中材 4.09% --
19临沂 3.12% --
23青岛 3.09% --
前五持仓占比合计：19.32%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	1.0022	1.0566	0.03%
01-02	1.0019	1.0563	0.03%
12-31	1.0016	1.0560	0.01%
12-30	1.0015	1.0559	0.02%
12-27	1.0013	1.0557	-0.02%
12-26	1.0015	1.0559	0.03%
12-25	1.0012	1.0556	-0.02%
12-24	1.0014	1.0558	-0.03%
12-23	1.0017	1.0561	0.01%
12-20	1.0016	1.0560	0.07%
12-19	1.0009	1.0553	0.00%

更多净值信息>

大成景宁一年定开债券成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-12-16 每份派现金0.0147元
2024-06-24 每份派现金0.0167元
2023-11-23 每份派现金0.0080元
2023-08-25 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2025-01-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.20%	0.73%	1.04%	0.06%	2.87%	5.55%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	1.15%	2.15%	2.63%	0.20%	5.46%	9.90%	12.75%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2720 \| 3316	3145 \| 3258	3007 \| 3183	2926 \| 3060	2651 \| 3316	2474 \| 2766	2118 \| 2359	-- \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.67%	0.33%	1.06%	0.72%	0.27%	0.42%	1.34%	0.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3022 \| 3316	1418 \| 3195	2007 \| 3363	2676 \| 3229	2825 \| 3111	1833 \| 2942	776 \| 2849	1853 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	不佳	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.80%	2.64%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2482 \| 3316	2198 \| 3111	-- \| 2730	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-04~至今	万晓慧	186天	1.04%
2024-07-01~2024-07-03	冯佳万晓慧	2天	0.03%
2022-12-06~2024-06-30	冯佳	1年又207天	4.63%

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2024-12-16	每份派现金0.0147元
2024-06-24	每份派现金0.0167元
2023-11-23	每份派现金0.0080元
2023-08-25	每份派现金0.0150元

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