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大成惠嘉一年定开债券A(007967
)

单位净值 (2025-07-16)

1.00400.00%
近1月:0.12%
近1年:1.47%

累计净值

1.1298
近3月:0.33%
近3年:6.12%

近6月:0.26%
成立来:13.73%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:79.92亿元(2025-03-31)基金经理:曾婷婷
成 立 日:2019-12-09管 理 人大成基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-03-16~2026-03-24/2026-03-16~...
预估开放申购时间:
2026年03月13日15:00~03月24日15:00
预估开放赎回时间:
2026年03月13日15:00~03月24日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化1.87%07-16

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-16 1.0040 1.1298 0.00%
    07-15 1.0040 1.1298 0.01%
    07-14 1.0039 1.1297 0.02%
    07-11 1.0037 1.1295 0.01%
    07-10 1.0036 1.1294 0.00%
    07-09 1.0036 1.1294 0.00%
    07-08 1.0036 1.1294 0.01%
    07-07 1.0035 1.1293 0.03%
    07-04 1.0032 1.1290 0.00%
    07-03 1.0032 1.1290 0.00%
    07-02 1.0032 1.1290 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.12%
    0.33%
    0.26%
    0.34%
    1.47%
    3.68%
    6.12%
    同类平均
    -0.02%
    0.23%
    0.67%
    0.92%
    0.93%
    3.31%
    7.86%
    11.27%
    沪深300
    0.40%
    3.44%
    6.21%
    5.44%
    1.84%
    14.55%
    2.77%
    -5.68%
    同类排名
    118 | 3110
    2423 | 3113
    2589 | 3054
    2675 | 2980
    2501 | 2967
    2642 | 2743
    2116 | 2194
    1776 | 1859
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

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