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单位净值 (2025-09-17)

1.04920.04%
近1月:-0.31%
近1年:1.97%

累计净值

1.2326
近3月:-0.19%
近3年:15.76%

近6月:1.65%
成立来:21.45%
类型:债券型-长债规模:0.29亿元(2025-06-30)基金经理:金鸿峰
成 立 日:2020-06-29管 理 人汇安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-17 1.0492 1.2326 0.04%
    09-16 1.0488 1.2322 0.01%
    09-15 1.0487 1.2321 0.05%
    09-12 1.0482 1.2316 -0.03%
    09-11 1.0485 1.2319 -0.03%
    09-10 1.0488 1.2322 -0.04%
    09-09 1.0492 1.2326 -0.07%
    09-08 1.0499 1.2333 -0.07%
    09-05 1.0506 1.2340 -0.02%
    09-04 1.0508 1.2342 0.07%
    09-03 1.0501 1.2335 0.05%
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    1.65%
    0.90%
    1.97%
    8.79%
    15.76%
    同类平均
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    -0.15%
    1.23%
    0.61%
    2.23%
    7.09%
    9.98%
    沪深300
    2.38%
    8.30%
    17.59%
    13.87%
    15.66%
    44.05%
    22.71%
    15.72%
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    1509 | 2807
    159 | 2262
    32 | 1920
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