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单位净值 (2026-11-05)

1.04950.02%
近1月:0.11%
近1年:2.91%

累计净值

1.2704
近3月:0.72%
近3年:12.14%

近6月:1.38%
成立来:25.92%
类型:债券型-信用债规模:0.03亿元(2026-09-30)基金经理:金鸿峰
成 立 日:2020-06-29管 理 人:汇安基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-05 1.0495 1.2704 0.02%
    11-04 1.0493 1.2702 0.07%
    11-03 1.0486 1.2695 0.09%
    11-02 1.0477 1.2686 -0.14%
    10-30 1.0492 1.2701 -0.16%
    10-29 1.0509 1.2718 -0.03%
    10-28 1.0512 1.2721 -0.01%
    10-27 1.0513 1.2722 0.01%
    10-26 1.0512 1.2721 0.01%
    10-23 1.0511 1.2720 0.01%
    10-22 1.0510 1.2719 0.03%
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    同类平均
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    0.28%
    0.76%
    1.45%
    2.73%
    2.78%
    5.70%
    10.06%
    沪深300
    1.77%
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    -11.69%
    -14.43%
    -11.16%
    -11.10%
    1.70%
    14.77%
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    50 | 175
    59 | 168
    14 | 158
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