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日期 单位净值 累计净值 日增长率 08-05 1.0538 1.2372 0.06% 08-04 1.0532 1.2366 0.04% 08-01 1.0528 1.2362 0.06% 07-31 1.0522 1.2356 0.09% 07-30 1.0513 1.2347 0.02% 07-29 1.0511 1.2345 -0.10% 07-28 1.0521 1.2355 0.08% 07-25 1.0513 1.2347 -0.05% 07-24 1.0518 1.2352 -0.12% 07-23 1.0531 1.2365 -0.09% 07-22 1.0541 1.2375 -0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.26%-0.09%0.98%1.25%1.34%2.19%9.85%16.62%同类平均0.20%-0.13%0.44%0.67%0.83%2.57%7.50%10.53%沪深300-1.17%3.04%8.83%8.13%4.28%22.74%2.06%-1.29%同类排名667 | 31301310 | 3131137 | 3073330 | 2989397 | 29661603 | 2765109 | 221034 | 1868四分位排名
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