华安安浦债券C(006338)基金净值_估值_行情走势

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华安安浦债券C(006338

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单位净值 (2024-07-19): 0.98580.02%; 近1月：0.24%; 近1年：4.09%

累计净值: 0.9858; 近3月：0.76%; 近3年：3.71%

: 近6月：2.41%; 成立来：-1.42%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：14.76亿元（2024-06-30）	基金经理：李振宇
成立日：2018-09-06	管理人：华安基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 3.62% --
23国开 2.69% --
24中行 2.45% --
24广发 2.40% --
20中国 2.31% --
前五持仓占比合计：13.47%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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22国开	3.62%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.9858	0.9858	0.02%
07-18	0.9856	0.9856	-0.02%
07-17	0.9858	0.9858	0.01%
07-16	0.9857	0.9857	0.02%
07-15	0.9855	0.9855	0.05%
07-12	0.9850	0.9850	0.03%
07-11	0.9847	0.9847	0.02%
07-10	0.9845	0.9845	0.00%
07-09	0.9845	0.9845	0.04%
07-08	0.9841	0.9841	-0.05%
07-05	0.9846	0.9846	-0.05%

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华安安浦债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2022-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2022-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.24%	0.76%	2.41%	2.68%	4.09%	9.23%	3.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	912 \| 3369	1995 \| 3344	1720 \| 3229	1314 \| 3065	1203 \| 3055	960 \| 2787	197 \| 2416	2067 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	良好	优秀	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.31%	1.26%	1.13%	0.57%	1.35%	1.91%	-0.10%	-6.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1176 \| 3366	1272 \| 3230	624 \| 3112	1102 \| 2943	732 \| 2851	247 \| 2778	1118 \| 2732	2496 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.06%	-5.36%	3.69%	2.69%	3.36%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	405 \| 3112	2350 \| 2732	1339 \| 2413	917 \| 2201	1012 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	良好	一般	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-25~至今	李振宇	1年又240天	7.83%
2021-03-08~2022-11-24	周舒展	1年又261天	-2.03%
2018-09-06~2021-03-07	孙丽娜	2年又183天	-6.69%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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215	0	过份了	股友Lwgumi	07-05 20:59
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2173	3	债市为何回调？还可以投资吗？	华安基金李振宇	04-21 09:06
415	0	#晒收益#真不错！！最近债市大牛！	有耐心的凝星冷	04-20 20:22
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363	0	#晒收益#	知足者风	04-18 20:54
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