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单位净值 (2025-09-30)

1.00730.03%
近1月:-0.28%
近1年:2.80%

累计净值

1.0123
近3月:-0.47%
近3年:10.66%

近6月:0.70%
成立来:1.23%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.20亿元(2025-06-30)基金经理:李振宇
成 立 日:2018-09-06管 理 人华安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0073 1.0123 0.03%
    09-29 1.0070 1.0120 0.02%
    09-26 1.0068 1.0118 0.00%
    09-25 1.0068 1.0118 -0.04%
    09-24 1.0072 1.0122 -0.08%
    09-23 1.0080 1.0130 -0.06%
    09-22 1.0086 1.0136 0.02%
    09-19 1.0084 1.0134 -0.07%
    09-18 1.0091 1.0141 -0.03%
    09-17 1.0094 1.0144 0.04%
    09-16 1.0090 1.0140 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    -0.28%
    -0.47%
    0.70%
    0.73%
    2.80%
    6.62%
    10.66%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    1910 | 3190
    2647 | 3481
    2164 | 3436
    1463 | 3326
    1071 | 3250
    680 | 3122
    854 | 2560
    349 | 2192
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    优秀

    良好

    优秀

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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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