中欧价值成长混合A(010723)基金净值_估值

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中欧价值成长混合A(010723

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单位净值 (2025-09-04): 0.7644-2.11%; 近1月：8.83%; 近1年：39.62%

累计净值: 0.7644; 近3月：17.17%; 近3年：-1.76%

: 近6月：16.77%; 成立来：-23.56%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：14.64亿元（2025-06-30）	基金经理：王健等
成立日：2020-12-16	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	5.05%	--	股吧
中国平安	2.50%	-0.48%	股吧
宁德时代	2.47%	-1.61%	股吧
中天科技	2.45%	-1.72%	股吧
深南电路	2.03%	-9.07%	股吧
亿纬锂能	1.87%	4.51%	股吧
中国太保	1.87%	-1.86%	股吧
招商银行	1.87%	0.35%	股吧
伊利股份	1.84%	0.90%	股吧
牧原股份	1.80%	-1.88%	股吧

前十持仓占比合计：23.75%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 5.17% --
24国债15 0.26% --
前二持仓占比合计：5.43%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	5.17%	--
24国债15	0.26%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-04	0.7644	0.7644	-2.11%
09-03	0.7809	0.7809	-0.27%
09-02	0.7830	0.7830	-1.20%
09-01	0.7925	0.7925	0.87%
08-29	0.7857	0.7857	1.58%
08-28	0.7735	0.7735	1.23%
08-27	0.7641	0.7641	-1.30%
08-26	0.7742	0.7742	0.31%
08-25	0.7718	0.7718	1.41%
08-22	0.7611	0.7611	1.70%
08-21	0.7484	0.7484	0.28%

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中欧价值成长混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-09-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.18%	8.83%	17.17%	16.77%	19.55%	39.62%	6.24%	-1.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.94%	7.32%	17.57%	17.65%	23.47%	45.17%	17.80%	3.89%
沪深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1520 \| 4734	1502 \| 4703	1973 \| 4626	1903 \| 4525	2328 \| 4469	2266 \| 4342	2623 \| 3775	1742 \| 3109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.59%	3.02%	-3.28%	11.58%	-2.18%	-4.81%	-7.76%	-5.79%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2544 \| 4794	2506 \| 4617	2565 \| 4611	1756 \| 4543	2166 \| 4440	2595 \| 4340	3244 \| 4209	1556 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.49%	-9.87%	-28.56%	-2.30%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2542 \| 4611	1035 \| 4209	2204 \| 3571	1101 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 258.51%
2024-12-31 193.01%
2024-06-30 143.85%
2023-12-31 162.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	258.51%
2024-12-31	193.01%
2024-06-30	143.85%
2023-12-31	162.18%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-07-01~至今王健金旭炜 65天 16.69%
2020-12-16~2025-06-30 王健 4年又197天 -33.08%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-01~至今	王健金旭炜	65天	16.69%
2020-12-16~2025-06-30	王健	4年又197天	-33.08%

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3714	11	投资	半导体投资猎豹	08-09 09:39
3610	15	最近	基海浮标12	08-08 22:16
59	0	港股医药政策持续优化，富国医药创新聚焦创新药研发，	有趣的小花	08-08 14:18
3922	9	某知名	基弦鸣3	08-08 06:43
3453	12	国内A	基动全垒打12	08-07 17:09
3446	10	普涨	基动瞬境xya	08-07 16:50
74	1	目前大盘近三千多家上涨，十大重仓股只有一个上涨，基	知足者常乐24	08-07 14:52

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