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中欧瑾泰债券C(004729
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单位净值 (2025-11-28)

1.03650.05%
近1月：0.14%
近1年：2.60%

累计净值

1.2771
近3月：0.27%
近3年：11.53%

近6月：0.14%
成立来：30.68%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.31亿元（2025-09-30）基金经理：李冠頔
成 立 日：2017-08-09管 理 人：中欧基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    11-28 1.0365 1.2771 0.05%
    11-27 1.0360 1.2766 -0.04%
    11-26 1.0364 1.2770 -0.05%
    11-25 1.0369 1.2775 -0.03%
    11-24 1.0372 1.2778 0.00%
    11-21 1.0372 1.2778 -0.01%
    11-20 1.0373 1.2779 0.00%
    11-19 1.0373 1.2779 -0.04%
    11-18 1.0377 1.2783 0.00%
    11-17 1.0377 1.2783 0.03%
    11-14 1.0374 1.2780 0.03%
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    0.17%
    2.60%
    8.84%
    11.53%
    同类平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
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