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中欧瑾泰债券C(004729
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单位净值 (2025-09-24)

1.0309-0.18%
近1月：-0.30%
近1年：2.54%

累计净值

1.2715
近3月：-0.91%
近3年：12.74%

近6月：1.05%
成立来：29.97%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.27亿元（2025-06-30）基金经理：李冠頔
成 立 日：2017-08-09管 理 人：中欧基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.0309 1.2715 -0.18%
    09-23 1.0381 1.2734 -0.13%
    09-22 1.0394 1.2747 0.07%
    09-19 1.0387 1.2740 -0.13%
    09-18 1.0401 1.2754 -0.06%
    09-17 1.0407 1.2760 0.10%
    09-16 1.0397 1.2750 0.09%
    09-15 1.0388 1.2741 0.03%
    09-12 1.0385 1.2738 0.04%
    09-11 1.0381 1.2734 0.03%
    09-10 1.0378 1.2731 -0.08%
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    -0.37%
    2.54%
    8.34%
    12.74%
    同类平均
    -0.21%
    -0.14%
    -0.41%
    0.78%
    0.39%
    1.92%
    6.83%
    9.68%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
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    390 | 2816
    183 | 2266
    84 | 1931
    四分位排名

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    2018-06-30132.86%
    2017-12-313.85%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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77 0 【08月13日播报员报蛋】 净值播报员 08-13 20:23
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