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单位净值 (2025-09-24)

1.0309-0.18%
近1月:-0.30%
近1年:2.54%

累计净值

1.2715
近3月:-0.91%
近3年:12.74%

近6月:1.05%
成立来:29.97%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.27亿元(2025-06-30)基金经理:李冠頔
成 立 日:2017-08-09管 理 人中欧基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-24 1.0309 1.2715 -0.18%
    09-23 1.0381 1.2734 -0.13%
    09-22 1.0394 1.2747 0.07%
    09-19 1.0387 1.2740 -0.13%
    09-18 1.0401 1.2754 -0.06%
    09-17 1.0407 1.2760 0.10%
    09-16 1.0397 1.2750 0.09%
    09-15 1.0388 1.2741 0.03%
    09-12 1.0385 1.2738 0.04%
    09-11 1.0381 1.2734 0.03%
    09-10 1.0378 1.2731 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.43%
    -0.30%
    -0.91%
    1.05%
    -0.37%
    2.54%
    8.34%
    12.74%
    同类平均
    -0.21%
    -0.14%
    -0.41%
    0.78%
    0.39%
    1.92%
    6.83%
    9.68%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
    同类排名
    2793 | 3153
    2590 | 3165
    2530 | 3120
    643 | 3011
    2355 | 2949
    390 | 2816
    183 | 2266
    84 | 1931
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2018-06-30132.86%
    2017-12-313.85%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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91 0 【09月12日播报员报蛋】 净值播报员 09-12 20:44
107 0 【09月11日播报员报蛋】 净值播报员 09-11 20:06
101 0 【09月03日播报员报蛋】 净值播报员 09-03 20:08
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