中欧瑾泰债券C(004729)基金净值_估值_行情走势

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中欧瑾泰债券C(004729

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单位净值 (2024-12-20): 1.05650.34%; 近1月：2.94%; 近1年：8.19%

累计净值: 1.2747; 近3月：2.77%; 近3年：15.09%

: 近6月：4.46%; 成立来：30.37%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.86亿元（2024-09-30）	基金经理：周锦程
成立日：2017-08-09	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 14.96% --
23国开 13.73% --
24国开 11.47% --
23国开 9.86% --
23进出 6.23% --
前五持仓占比合计：56.25%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0565	1.2747	0.34%
12-19	1.0529	1.2711	0.11%
12-18	1.0517	1.2699	-0.18%
12-17	1.0536	1.2718	-0.06%
12-16	1.0542	1.2724	0.28%
12-13	1.0513	1.2695	0.28%
12-12	1.0484	1.2666	0.08%
12-11	1.0476	1.2658	0.09%
12-10	1.0467	1.2649	0.46%
12-09	1.0419	1.2601	0.23%
12-06	1.0395	1.2577	-0.07%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.49%	2.94%	2.77%	4.46%	7.77%	8.19%	11.27%	15.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	92 \| 3281	79 \| 3245	104 \| 3176	101 \| 3055	80 \| 2768	89 \| 2743	249 \| 2340	115 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.55%	1.77%	1.66%	0.80%	0.41%	1.26%	0.39%	2.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	762 \| 3195	270 \| 3365	391 \| 3231	1828 \| 3113	1895 \| 2944	1094 \| 2851	2406 \| 2778	9 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	一般	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.88%	3.40%	2.77%	2.80%	4.14%	2.41%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1981 \| 3113	267 \| 2732	1843 \| 2414	804 \| 2201	635 \| 1724	854 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	良好	良好	一般	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 132.86%
2017-12-31 3.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-06-30	132.86%
2017-12-31	3.85%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-10~至今	周锦程	346天	7.72%
2023-05-26~2024-01-09	LI TONG	228天	1.76%
2023-04-10~2023-05-25	余罗畅 LI TONG	45天	0.77%
2022-11-30~2023-04-09	孙甜余罗畅 LI TONG	130天	0.74%
2021-11-24~2022-11-29	孙甜余罗畅	1年又5天	3.57%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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248	0	【12月18日播报员报蛋】	净值播报员	12-18 20:08
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397	0	【12月13日播报员报蛋】	净值播报员	12-13 20:28
430	0	【12月12日播报员报蛋】	净值播报员	12-12 20:11
454	0	【12月11日播报员报蛋】	净值播报员	12-11 20:16
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475	0	【12月09日播报员报蛋】	净值播报员	12-09 20:12
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530	0	【12月06日播报员报蛋】	净值播报员	12-06 20:02
539	1	【12月05日播报员报蛋】	净值播报员	12-06 13:28
229	0	方正鸿远居然收71个蛋，利率债新进一哥，妥妥的，提	有钱花的小舟潮	12-05 09:24
543	0	【12月04日播报员报蛋】	净值播报员	12-04 20:03
505	0	【12月03日播报员报蛋】	净值播报员	12-03 20:01
505	0	【12月02日播报员报蛋】	净值播报员	12-02 20:28
367	2	今日用余款建个小仓	闲人聊基	12-02 20:24
582	0	【11月29日播报员报蛋】	净值播报员	11-29 19:54
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-24	每份派现金0.0372元
2023-12-19	每份派现金0.0450元
2023-05-29	每份派现金0.0220元
2023-03-13	每份派现金0.0220元
2021-02-23	每份派现金0.0110元
2020-06-17	每份派现金0.0110元
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