中欧瑾泰债券C(004729)基金净值_估值_行情走势

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中欧瑾泰债券C(004729

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.01420.05%; 近1月：0.29%; 近1年：4.49%

累计净值: 1.2324; 近3月：1.06%; 近3年：11.29%

: 近6月：3.32%; 成立来：25.15%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.24亿元（2024-06-30）	基金经理：周锦程
成立日：2017-08-09	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 11.01% --
23国开 9.59% --
23国开 8.50% --
24国开 7.03% --
23进出 6.44% --
前五持仓占比合计：42.57%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	11.01%	--
23国开	9.59%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0142	1.2324	0.05%
07-18	1.0137	1.2319	-0.03%
07-17	1.0140	1.2322	0.01%
07-16	1.0139	1.2321	0.02%
07-15	1.0137	1.2319	0.07%
07-12	1.0130	1.2312	0.05%
07-11	1.0125	1.2307	0.04%
07-10	1.0121	1.2303	0.02%
07-09	1.0119	1.2301	0.12%
07-08	1.0107	1.2289	-0.14%
07-05	1.0121	1.2303	-0.13%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.29%	1.06%	3.32%	3.45%	4.49%	8.96%	11.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	191 \| 3369	1240 \| 3344	460 \| 3229	230 \| 3065	323 \| 3055	608 \| 2787	244 \| 2416	812 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.77%	1.66%	0.80%	0.41%	1.26%	0.39%	2.17%	0.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	270 \| 3366	391 \| 3230	1828 \| 3112	1895 \| 2943	1094 \| 2851	2406 \| 2778	9 \| 2732	2321 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	良好	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.88%	3.40%	2.77%	2.80%	4.14%	2.41%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1981 \| 3112	267 \| 2732	1842 \| 2413	804 \| 2201	635 \| 1724	854 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	良好	良好	一般	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 132.86%
2017-12-31 3.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-06-30	132.86%
2017-12-31	3.85%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-10~至今	周锦程	194天	3.41%
2023-05-26~2024-01-09	LI TONG	228天	1.76%
2023-04-10~2023-05-25	余罗畅 LI TONG	45天	0.77%
2022-11-30~2023-04-09	孙甜余罗畅 LI TONG	130天	0.74%
2021-11-24~2022-11-29	孙甜余罗畅	1年又5天	3.57%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
154	0	【07月19日播报员报蛋】	净值播报员	07-19 20:11
101	0	仓位，就是你跌，	潮湿的褚春竹3	07-19 16:37
92	0	买这只，二十来天了，还是亏的。	潮湿的褚春竹3	07-19 16:02
117	0	公告中欧瑾泰债券型证券投资基金2024年第2季度报告	基金资讯	07-19 09:35
213	0	【07月18日播报员报蛋】	净值播报员	07-18 20:18
2714	64	【2000元京东卡】上小红书分享债基心得！跨平台一	中欧基金	07-18 17:52
134	0	【07月17日播报员报蛋】	净值播报员	07-17 20:27
243	0	【07月16日播报员报蛋】	净值播报员	07-16 20:59
150	0	【07月15日播报员报蛋】	净值播报员	07-15 20:09
300	0	【07月12日播报员报蛋】	净值播报员	07-12 20:07
4354	64	操作丨冲高再回落，A股缩量下挫，加仓还是撤退？定了	小小说理财	07-11 22:38
305	0	【07月11日播报员报蛋】	净值播报员	07-11 20:01
175	0	【07月10日播报员报蛋】	净值播报员	07-10 20:14
363	0	【07月09日播报员报蛋】	净值播报员	07-09 20:08
645	1	【7.2播报员报蛋】	净值播报员	07-09 14:10
10117	258	为什么业绩好的债基都必须加久期和运用杠杆？看看你买	手扶拖拉司基	07-05 10:28
1857	8	A股再次跳水，但是这个板块有望开启主升浪行情！小沐	小沐投资笔记	07-04 18:34
386	0	【7.03播报员报蛋】	净值播报员	07-03 20:58
1435	2	7.3操作：债牛真的来了？今天我关注这只基，重点发	小言趋势交易	07-03 15:36
391	2	上周五领券定投，今天可以投吗？	基民zcp5S2	07-03 10:04

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近3月收益	-- 元
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2024-06-24	每份派现金0.0372元
2023-12-19	每份派现金0.0450元
2023-05-29	每份派现金0.0220元
2023-03-13	每份派现金0.0220元
2021-02-23	每份派现金0.0110元
2020-06-17	每份派现金0.0110元
2020-03-19	每份派现金0.0170元
2020-01-20	每份派现金0.0330元
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