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单位净值 (2026-01-22)

1.00800.00%
近1月:0.22%
近1年:0.69%

累计净值

1.1948
近3月:0.50%
近3年:7.81%

近6月:0.14%
成立来:21.26%
类型:债券型-长债规模:20.07亿元(2025-12-31)基金经理:谢越
成 立 日:2019-03-07管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-22 1.0080 1.1948 0.00%
    01-21 1.0080 1.1948 0.03%
    01-20 1.0077 1.1945 0.04%
    01-19 1.0073 1.1941 0.02%
    01-16 1.0071 1.1939 0.05%
    01-15 1.0066 1.1934 0.03%
    01-14 1.0063 1.1931 0.02%
    01-13 1.0061 1.1929 0.02%
    01-12 1.0059 1.1927 0.04%
    01-09 1.0055 1.1923 0.03%
    01-08 1.0052 1.1920 0.05%
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    0.14%
    0.22%
    0.50%
    0.14%
    0.22%
    0.69%
    4.82%
    7.81%
    同类平均
    0.12%
    0.22%
    0.48%
    0.33%
    0.19%
    1.17%
    6.20%
    10.85%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
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    12.46%
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    四分位排名

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