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单位净值 (2025-09-29)

1.0003-0.02%
近1月:-0.20%
近1年:1.16%

累计净值

1.1871
近3月:-0.65%
近3年:7.03%

近6月:0.35%
成立来:20.34%
类型:债券型-长债规模:20.10亿元(2025-06-30)基金经理:谢越
成 立 日:2019-03-07管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0003 1.1871 -0.02%
    09-26 1.0005 1.1873 0.02%
    09-25 1.0003 1.1871 0.00%
    09-24 1.0003 1.1871 -0.09%
    09-23 1.0012 1.1880 -0.07%
    09-22 1.0029 1.1887 0.03%
    09-19 1.0026 1.1884 -0.06%
    09-18 1.0032 1.1890 -0.04%
    09-17 1.0036 1.1894 0.07%
    09-16 1.0029 1.1887 0.07%
    09-15 1.0022 1.1880 0.03%
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    4.96%
    7.03%
    同类平均
    -0.16%
    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
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