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单位净值 (2026-01-23)

1.07090.00%
近1月:0.10%
近1年:0.86%

累计净值

1.1231
近3月:0.18%
近3年:9.46%

近6月:0.25%
成立来:12.72%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.10亿元(2025-12-31)基金经理:罗远航
成 立 日:2021-11-11管 理 人华泰柏瑞基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.0709 1.1231 0.00%
    01-22 1.0709 1.1231 0.00%
    01-21 1.0709 1.1231 0.00%
    01-20 1.0709 1.1231 0.01%
    01-19 1.0708 1.1230 0.00%
    01-16 1.0708 1.1230 0.01%
    01-15 1.0707 1.1229 -0.01%
    01-14 1.0708 1.1230 0.01%
    01-13 1.0707 1.1229 0.00%
    01-12 1.0707 1.1229 0.00%
    01-09 1.0707 1.1229 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.10%
    0.18%
    0.25%
    0.04%
    0.86%
    5.19%
    9.46%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.52%
    0.43%
    0.23%
    1.25%
    6.24%
    10.89%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    3393 | 3518
    2673 | 3514
    3147 | 3478
    2370 | 3428
    3363 | 3518
    2205 | 3251
    1719 | 2721
    1290 | 2332
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

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