基金品种

全球市场

单位净值 (2025-01-14)

1.06300.05%
近1月:0.31%
近1年:4.48%

累计净值

1.1152
近3月:1.55%
近3年:11.01%

近6月:1.75%
成立来:11.89%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.22亿元(2024-09-30)基金经理:罗远航
成 立 日:2021-11-11管 理 人华泰柏瑞基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费:0.35% 0.035% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:35000000000.00元(费率0.035%,节省31500000000.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-14 1.0630 1.1152 0.05%
    01-13 1.0625 1.1147 -0.08%
    01-10 1.0633 1.1155 0.00%
    01-09 1.0633 1.1155 -0.08%
    01-08 1.0641 1.1163 -0.02%
    01-07 1.0643 1.1165 -0.05%
    01-06 1.0648 1.1170 0.03%
    01-03 1.0645 1.1167 0.05%
    01-02 1.0640 1.1162 0.12%
    12-31 1.0627 1.1149 0.10%
    12-30 1.0616 1.1138 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.12%
    0.31%
    1.55%
    1.75%
    0.03%
    4.48%
    8.91%
    11.01%
    同类平均
    -0.11%
    0.39%
    1.82%
    2.46%
    0.05%
    5.17%
    9.71%
    12.39%
    沪深300
    0.18%
    -3.49%
    -1.56%
    9.20%
    -3.53%
    15.70%
    -6.83%
    -19.69%
    同类排名
    1420 | 2970
    1603 | 2957
    1752 | 2874
    1892 | 2761
    1509 | 2979
    1333 | 2460
    913 | 2083
    853 | 1744
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
423 0 公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞锦元债券型证券 基金资讯 11-21 06:59
472 0 公告华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金更新的招募说明书20 基金资讯 11-05 00:13
467 0 公告华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金2024年第3季度报 基金资讯 10-25 01:06
451 0 公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞锦元债券型证券 基金资讯 09-21 08:40
311 0 公告华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-31 09:21
455 0 公告华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金2024年第2季度报 基金资讯 07-19 09:35
463 0 公告华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 06-21 09:06
490 0 公告华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金2024年第1季度报 基金资讯 04-22 09:25
606 0 公告华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资讯 03-30 11:19
597 0 公告华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金恢复申购(含转换转入 基金资讯 03-21 07:08
558 0 公告华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金2023年第4季度报 基金资讯 01-22 09:13
593 0 公告华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 12-20 07:11
622 0 公告华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金更新的招募说明书20 基金资讯 11-04 09:04
558 0 公告华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 11-03 09:05
596 0 公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞锦元债券型证券 基金资讯 11-01 09:03
530 0 公告华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金2023年第3季度报 基金资讯 10-25 09:28
537 0 公告华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资讯 08-31 09:16
652 0 公告华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金暂停申购(含转换转入 基金资讯 08-23 07:16
453 0 公告华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金2023年第2季度报 基金资讯 07-21 08:51
353 0 公告华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金更新的招募说明书20 基金资讯 07-01 09:04
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1