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单位净值 (2024-12-13)

1.05970.11%
近1月:0.92%
近1年:4.68%

累计净值

1.1119
近3月:0.96%
近3年:11.29%

近6月:1.80%
成立来:11.54%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.22亿元(2024-09-30)基金经理:罗远航
成 立 日:2021-11-11管 理 人华泰柏瑞基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-13 1.0597 1.1119 0.11%
    12-12 1.0585 1.1107 0.03%
    12-11 1.0582 1.1104 0.00%
    12-10 1.0582 1.1104 0.13%
    12-09 1.0568 1.1090 0.04%
    12-06 1.0564 1.1086 0.02%
    12-05 1.0562 1.1084 0.03%
    12-04 1.0559 1.1081 0.07%
    12-03 1.0552 1.1074 0.02%
    12-02 1.0550 1.1072 0.16%
    11-29 1.0533 1.1055 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.31%
    0.92%
    0.96%
    1.80%
    4.29%
    4.68%
    9.29%
    11.29%
    同类平均
    0.50%
    1.12%
    1.27%
    2.37%
    4.86%
    5.37%
    9.94%
    12.42%
    沪深300
    -1.01%
    -4.32%
    24.50%
    11.54%
    14.63%
    16.73%
    -0.32%
    -22.63%
    同类排名
    2127 | 3268
    1970 | 3233
    2088 | 3168
    1941 | 3032
    1390 | 2768
    1493 | 2732
    892 | 2329
    912 | 1981
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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