华泰柏瑞锦元债券(013494)基金净值_估值

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华泰柏瑞锦元债券(013494

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.03420.06%; 近1月：0.74%; 近1年：4.58%

累计净值: 1.0864; 近3月：1.68%; 近3年：--

: 近6月：2.84%; 成立来：8.86%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.08亿元（2023-12-31）	基金经理：罗远航等
成立日：2021-11-11	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.35% 0.035% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23株洲 8.81% --
22曹妃 6.21% --
23恒逸 4.15% --
20陕有 4.10% --
23鲁商 4.08% --
前五持仓占比合计：27.35%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23株洲	8.81%	--
22曹妃	6.21%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.0342	1.0864	0.06%
04-17	1.0336	1.0858	0.07%
04-16	1.0329	1.0851	0.02%
04-15	1.0327	1.0849	0.05%
04-12	1.0322	1.0844	0.10%
04-11	1.0312	1.0834	0.06%
04-10	1.0306	1.0828	0.02%
04-09	1.0304	1.0826	0.07%
04-08	1.0297	1.0819	0.07%
04-03	1.0290	1.0812	0.05%
04-02	1.0285	1.0807	0.06%

更多净值信息>

华泰柏瑞锦元债券成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-21 每份派现金0.0042元
2023-06-28 每份派现金0.0200元
2022-11-11 每份派现金0.0280元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	0.74%	1.68%	2.84%	1.78%	4.58%	7.48%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.23%	0.64%	1.70%	2.79%	1.84%	4.82%	7.84%	12.54%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	520 \| 2741	570 \| 2724	904 \| 2650	884 \| 2488	1062 \| 2642	781 \| 2337	642 \| 1997	-- \| 1716
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.16%	1.02%	0.56%	1.51%	1.09%	-0.93%	1.32%	1.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1608 \| 3230	921 \| 3114	1139 \| 2943	368 \| 2851	951 \| 2778	2057 \| 2732	499 \| 2598	531 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.24%	1.96%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	776 \| 3114	1664 \| 2732	-- \| 2413	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-31~至今罗远航刘礼彬 170天 2.87%
2021-11-11~2023-10-30 罗远航 1年又353天 5.75%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-31~至今	罗远航刘礼彬	170天	2.87%
2021-11-11~2023-10-30	罗远航	1年又353天	5.75%

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2023-12-21	每份派现金0.0042元
2023-06-28	每份派现金0.0200元
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