华泰柏瑞恒利混合C(012954)基金净值_估值

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华泰柏瑞恒利混合C(012954

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.1439-0.30%; 近1月：0.24%; 近1年：4.70%

累计净值: 1.1439; 近3月：0.41%; 近3年：--

: 近6月：6.14%; 成立来：14.39%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：1.71亿元（2024-06-30）	基金经理：何子建等
成立日：2021-09-14	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中金黄金	1.93%	-2.60%	股吧
银泰黄金	1.91%	-2.73%	股吧
招商蛇口	1.15%	-3.26%	股吧
保利发展	1.12%	-3.06%	股吧
紫金矿业	1.07%	-2.76%	股吧
中国铝业	0.76%	-1.36%	股吧
山东黄金	0.72%	-2.40%	股吧
招商轮船	0.62%	-0.25%	股吧
中信特钢	0.58%	-1.31%	股吧
中远海能	0.39%	0.14%	股吧

前十持仓占比合计：10.25%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 22.24% --
23农发 15.75% --
23进出 13.90% --
24国开 10.29% --
21平安 9.00% --
前五持仓占比合计：71.18%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	22.24%	--
23农发	15.75%	--
23进出	13.90%	--
24国开	10.29%	--
21平安	9.00%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1439	1.1439	-0.30%
07-18	1.1473	1.1473	0.14%
07-17	1.1457	1.1457	-0.10%
07-16	1.1469	1.1469	0.31%
07-15	1.1433	1.1433	0.11%
07-12	1.1420	1.1420	-0.06%
07-11	1.1427	1.1427	0.52%
07-10	1.1368	1.1368	-0.28%
07-09	1.1400	1.1400	0.26%
07-08	1.1370	1.1370	-0.32%
07-05	1.1407	1.1407	0.37%

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华泰柏瑞恒利混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	0.24%	0.41%	6.14%	4.98%	4.70%	10.97%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.15%	-0.62%	0.02%	2.76%	1.29%	-0.81%	-1.93%	-1.27%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	289 \| 1396	186 \| 1395	505 \| 1389	94 \| 1369	97 \| 1365	80 \| 1316	11 \| 1172	-- \| 807
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.47%	3.75%	-0.05%	0.60%	0.98%	2.77%	-0.35%	1.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	867 \| 1402	54 \| 1403	339 \| 1401	137 \| 1403	158 \| 1388	212 \| 1367	540 \| 1336	7 \| 1325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.35%	3.79%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 1401	21 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 37.24%
2023-06-30 40.88%
2022-12-31 64.64%
2022-06-30 69.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	37.24%
2023-06-30	40.88%
2022-12-31	64.64%
2022-06-30	69.64%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-14~至今何子建董辰 2年又312天 14.39%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-14~至今	何子建董辰	2年又312天	14.39%

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