华泰柏瑞恒利混合C(012954)基金净值_估值

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华泰柏瑞恒利混合C(012954

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-17): 1.13790.48%; 近1月：1.56%; 近1年：4.54%

累计净值: 1.1379; 近3月：5.61%; 近3年：--

: 近6月：4.62%; 成立来：13.79%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：1.79亿元（2023-12-31）	基金经理：何子建等
成立日：2021-09-14	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
银泰黄金	2.19%	1.91%	股吧
中金黄金	2.07%	1.99%	股吧
山东黄金	1.24%	1.37%	股吧
保利发展	1.24%	1.00%	股吧
招商蛇口	1.22%	0.12%	股吧
华菱钢铁	0.86%	4.77%	股吧
紫金矿业	0.62%	0.78%	股吧
中国海油	0.62%	-0.40%	股吧
中国核电	0.58%	1.37%	股吧
中国铝业	0.54%	3.91%	股吧

前十持仓占比合计：11.18%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 23.72% --
23进出 17.88% --
23东莞 8.31% --
22进出 8.31% --
23厦门 6.13% --
前五持仓占比合计：64.35%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	23.72%	--
23进出	17.88%	--
23东莞	8.31%	--
22进出	8.31%	--
23厦门	6.13%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-17	1.1379	1.1379	0.48%
04-16	1.1325	1.1325	-0.54%
04-15	1.1386	1.1386	0.04%
04-12	1.1382	1.1382	0.32%
04-11	1.1346	1.1346	0.11%
04-10	1.1334	1.1334	-0.01%
04-09	1.1335	1.1335	-0.18%
04-08	1.1355	1.1355	0.05%
04-03	1.1349	1.1349	0.27%
04-02	1.1319	1.1319	-0.08%
04-01	1.1328	1.1328	0.20%

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华泰柏瑞恒利混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-04-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.40%	1.56%	5.61%	4.62%	4.43%	4.54%	12.47%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	0.53%	2.68%	0.81%	1.24%	-1.95%	0.18%	1.58%
沪深300	1.73%	-0.13%	10.42%	-2.03%	3.91%	-14.07%	-14.88%	-28.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	632 \| 1352	168 \| 1351	87 \| 1342	67 \| 1324	69 \| 1338	52 \| 1250	17 \| 1104	-- \| 654
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	3.75%	-0.05%	0.60%	0.98%	2.77%	-0.35%	1.81%	2.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%	2.39%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	54 \| 1403	339 \| 1401	137 \| 1403	158 \| 1388	212 \| 1367	540 \| 1336	7 \| 1325	428 \| 1307
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.35%	3.79%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 1401	21 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 37.24%
2023-06-30 40.88%
2022-12-31 64.64%
2022-06-30 69.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	37.24%
2023-06-30	40.88%
2022-12-31	64.64%
2022-06-30	69.64%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-14~至今何子建董辰 2年又217天 13.79%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-14~至今	何子建董辰	2年又217天	13.79%

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621	公告华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金(华泰柏瑞恒利混合C	基金资讯	09-15 09:07
872	公告华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金更新的招募说明书20	基金资讯	09-04 09:06
824	公告华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金2023年中期报告	基金资讯	08-31 09:16
423	公告华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金2023年第2季度报	基金资讯	07-21 08:51
262	公告华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金更新的招募说明书20	基金资讯	07-01 09:04
283	公告华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金调整大额申购(含转换	基金资讯	06-10 09:22
333	公告华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金2023年第一季度报	基金资讯	04-22 09:10

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