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单位净值 (2025-09-03)

1.04040.06%
近1月:-0.08%
近1年:1.60%

累计净值

1.0804
近3月:-0.02%
近3年:--

近6月:0.21%
成立来:2.55%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:高勇标
成 立 日:2024-04-11管 理 人平安基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-03 1.0404 1.0804 0.06%
    09-02 1.0398 1.0798 0.01%
    09-01 1.0397 1.0797 0.02%
    08-29 1.0395 1.0795 0.02%
    08-28 1.0393 1.0793 -0.05%
    08-27 1.0398 1.0798 0.00%
    08-26 1.0398 1.0798 0.03%
    08-25 1.0395 1.0795 0.05%
    08-22 1.0390 1.0790 -0.01%
    08-21 1.0391 1.0791 0.06%
    08-20 1.0385 1.0785 -0.03%
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    0.06%
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    -0.02%
    0.21%
    -0.29%
    1.60%
    --
    --
    同类平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    沪深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
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    2679 | 2962
    2408 | 2795
    -- | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

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