易方达悦享一年持有混合A(009902)基金净值_估值

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易方达悦享一年持有混合A(009902

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单位净值 (2024-12-20): 1.10510.15%; 近1月：1.57%; 近1年：5.70%

累计净值: 1.1051; 近3月：3.97%; 近3年：0.95%

: 近6月：2.65%; 成立来：10.51%

类型：混合型-偏债	规模：4.37亿元（2024-09-30）	基金经理：王成
成立日：2020-09-18	管理人：易方达基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
五粮液	0.68%	-0.24%	股吧
极米科技	0.68%	6.92%	股吧
美的集团	0.67%	-0.59%	股吧
立高食品	0.65%	0.14%	股吧
万华化学	0.59%	-0.77%	股吧
招商银行	0.58%	-0.29%	股吧
扬农化工	0.54%	1.15%	股吧
视源股份	0.54%	0.05%	股吧
深南电路	0.45%	-0.55%	股吧
邮储银行	0.30%	-0.18%	股吧

前十持仓占比合计：5.68%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 11.88% --
23附息 4.90% --
22兴业 4.45% --
23光大 4.36% --
24进出 4.27% --
前五持仓占比合计：29.86%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	11.88%	--
23附息	4.90%	--
22兴业	4.45%	--
23光大	4.36%	--
24进出	4.27%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1051	1.1051	0.15%
12-19	1.1034	1.1034	-0.03%
12-18	1.1037	1.1037	-0.09%
12-17	1.1047	1.1047	-0.06%
12-16	1.1054	1.1054	-0.03%
12-13	1.1057	1.1057	-0.07%
12-12	1.1065	1.1065	0.35%
12-11	1.1026	1.1026	0.08%
12-10	1.1017	1.1017	0.48%
12-09	1.0964	1.0964	0.08%
12-06	1.0955	1.0955	0.13%

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易方达悦享一年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	1.57%	3.97%	2.65%	4.19%	5.70%	5.60%	0.95%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	624 \| 1374	261 \| 1372	796 \| 1354	779 \| 1348	867 \| 1320	747 \| 1315	556 \| 1173	546 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	一般	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.31%	0.46%	0.85%	-1.04%	0.22%	0.41%	1.06%	-1.36%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1190 \| 1374	872 \| 1402	725 \| 1403	820 \| 1401	250 \| 1403	326 \| 1388	847 \| 1367	962 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	优秀	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.64%	-4.03%	7.36%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	392 \| 1401	690 \| 1336	177 \| 1163	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 9.86%
2023-12-31 19.90%
2023-06-30 24.67%
2022-12-31 12.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	9.86%
2023-12-31	19.90%
2023-06-30	24.67%
2022-12-31	12.09%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-18~至今王成 4年又95天 10.51%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-18~至今	王成	4年又95天	10.51%

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