华富安兴39个月定开债C(008019)基金净值_估值

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华富安兴39个月定开债C(008019

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-20): 1.0216--; 近1月：0.21%; 近1年：2.28%

累计净值: 1.1688; 近3月：0.57%; 近3年：9.27%

: 近6月：1.10%; 成立来：17.60%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-06-30）	基金经理：何嘉楠
成立日：2019-10-31	管理人：华富基金	基金评级：暂无评级
封闭期：39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2026-05-08～05-14/2026-05-08～05-14

预估开放申购时间：
2026年05月07日15:00~05月14日15:00
预估开放赎回时间：
2026年05月07日15:00~05月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
16进出 45.68% --
22农发 18.06% --
22进出 11.88% --
16农发 7.23% --
16国开 6.94% --
前五持仓占比合计：89.79%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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16进出	45.68%	--
22农发	18.06%	--
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16农发	7.23%	--
16国开	6.94%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-20	1.0216	1.1688	--
09-13	1.0211	1.1683	--
09-06	1.0207	1.1679	--
08-30	1.0203	1.1675	--
08-23	1.0199	1.1671	--
08-16	1.0195	1.1667	--
08-09	1.0191	1.1663	--
08-02	1.0187	1.1659	--
07-26	1.0182	1.1654	--
07-19	1.0178	1.1650	--
07-12	1.0174	1.1646	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-09-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.21%	0.57%	1.10%	1.53%	2.28%	5.10%	9.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.41%	1.13%	2.33%	3.68%	4.86%	7.66%	12.00%
沪深300	6.10%	0.74%	-3.59%	-5.45%	-2.31%	-10.35%	-13.07%	-30.88%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1489 \| 3179	1847 \| 3136	2446 \| 3067	2704 \| 2891	2663 \| 2776	2465 \| 2587	1853 \| 2213	1459 \| 1912
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.54%	0.49%	0.68%	0.53%	0.53%	0.56%	0.97%	1.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3030 \| 3366	2942 \| 3230	2302 \| 3112	1278 \| 2943	2630 \| 2851	1949 \| 2778	87 \| 2732	1121 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	不佳	一般	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.31%	3.96%	4.01%	4.06%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2454 \| 3112	142 \| 2732	1072 \| 2413	170 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-16~至今	何嘉楠	39天	0.25%
2021-08-20~2024-08-15	倪莉莎	2年又361天	9.40%
2020-05-12~2021-08-19	倪莉莎陶祺	1年又99天	5.14%
2019-10-31~2020-05-11	倪莉莎	193天	2.00%

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2023-09-26	每份派现金0.0100元
2023-01-31	每份派现金0.0822元
2022-05-27	每份派现金0.0100元
2022-03-25	每份派现金0.0200元
2021-08-27	每份派现金0.0100元
2021-05-27	每份派现金0.0100元

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