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恒生前海恒颐五年定开债C(009304
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单位净值 (2026-01-23)

1.0092--
近1月：0.16%
近1年：2.48%

累计净值

1.1907
近3月：0.66%
近3年：10.43%

近6月：1.50%
成立来：19.73%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.00亿元（2025-12-31）基金经理：吕程等
成 立 日：2020-11-02管 理 人：恒生前海基金基金评级：
暂无评级
封闭期：5年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间：2030-11-29～2030-12-26/2030-11-29～...
预估开放申购时间：
2030年11月28日15:00~12月26日15:00
预估开放赎回时间：
2030年11月28日15:00~12月26日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    01-16 1.0087 1.1902 --
    01-09 1.0084 1.1899 --
    12-31 1.0081 1.1896 --
    12-26 1.0079 1.1894 --
    12-19 1.0076 1.1891 --
    12-12 1.0074 1.1889 --
    12-05 1.0071 1.1886 --
    11-28 1.0069 1.1884 0.01%
    11-27 1.0068 1.1883 0.00%
    11-26 1.0068 1.1883 0.01%
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    0.16%
    0.66%
    1.50%
    0.11%
    2.48%
    6.52%
    10.43%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.52%
    0.43%
    0.23%
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    6.24%
    10.89%
    沪深300
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