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恒生前海恒颐五年定开债C(009304
)

单位净值 (2025-12-31)

1.0081--
近1月:0.12%
近1年:2.55%

累计净值

1.1896
近3月:0.69%
近3年:10.53%

近6月:1.58%
成立来:19.60%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-09-30)基金经理:吕程
成 立 日:2020-11-02管 理 人恒生前海基金基金评级
暂无评级
封闭期:5年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间2030-11-29~2030-12-26/2030-11-29~...
预估开放申购时间:
2030年11月28日15:00~12月26日15:00
预估开放赎回时间:
2030年11月28日15:00~12月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-31 1.0081 1.1896 --
    12-26 1.0079 1.1894 --
    12-19 1.0076 1.1891 --
    12-12 1.0074 1.1889 --
    12-05 1.0071 1.1886 --
    11-28 1.0069 1.1884 0.01%
    11-27 1.0068 1.1883 0.00%
    11-26 1.0068 1.1883 0.01%
    11-25 1.0067 1.1882 0.00%
    11-24 1.0067 1.1882 0.01%
    11-21 1.0066 1.1881 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.12%
    0.69%
    1.58%
    2.55%
    2.55%
    6.60%
    10.53%
    同类平均
    -0.03%
    0.06%
    0.55%
    0.18%
    0.98%
    0.98%
    6.25%
    10.84%
    沪深300
    -0.09%
    2.28%
    -0.23%
    17.63%
    17.66%
    17.66%
    34.94%
    19.59%
    同类排名
    -- | 3237
    1217 | 3515
    896 | 3485
    133 | 3424
    234 | 3239
    234 | 3239
    680 | 2718
    787 | 2330
    四分位排名

    --

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    优秀

    优秀

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139 0 公告恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒颐五年定期开放债 基金资讯 05-10 09:06
112 0 公告恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金2025 基金资讯 04-18 09:08
136 0 公告恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金2024 基金资讯 03-31 09:25
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