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恒生前海恒颐五年定开债C(009304
)

单位净值 (2025-09-26)

1.0009--
近1月:0.32%
近1年:3.94%

累计净值

1.1824
近3月:0.96%
近3年:11.96%

近6月:1.93%
成立来:19.89%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:吕程
成 立 日:2020-11-02管 理 人恒生前海基金基金评级
暂无评级
封闭期:5年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间11-03~11-07/11-03~11-07
预估开放申购时间:
2025年10月31日15:00~11月07日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月31日15:00~11月07日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-26 1.0009 1.1824 --
    09-19 1.0093 1.1818 --
    09-12 1.0087 1.1812 --
    09-05 1.0081 1.1806 --
    08-29 1.0074 1.1799 --
    08-22 1.0067 1.1792 --
    08-15 1.0060 1.1785 --
    08-08 1.0053 1.1778 --
    08-01 1.0046 1.1771 --
    07-25 1.0039 1.1764 --
    07-18 1.0032 1.1757 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.32%
    0.96%
    1.93%
    2.79%
    3.94%
    7.82%
    11.96%
    同类平均
    -0.12%
    -0.25%
    -0.39%
    0.67%
    0.39%
    1.88%
    6.71%
    9.74%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    同类排名
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    110 | 3481
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    81 | 3250
    136 | 3121
    367 | 2556
    174 | 2184
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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