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中航瑞发3个月定开债A(015492
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单位净值 (2025-10-10)

1.0060-0.03%
近1月：-0.13%
近1年：2.61%

累计净值

1.0970
近3月：-0.80%
近3年：9.85%

近6月：-0.02%
成立来：9.96%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：20.25亿元（2025-06-30）基金经理：汪术勤等
成 立 日：2022-09-08管 理 人：中航基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：12-05/12-05
预估开放申购时间：
2025年12月04日15:00~12月05日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月04日15:00~12月05日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    10-10 1.0060 1.0970 -0.03%
    10-09 1.0063 1.0973 0.09%
    09-30 1.0054 1.0964 0.06%
    09-29 1.0048 1.0958 -0.03%
    09-26 1.0051 1.0961 0.02%
    09-25 1.0049 1.0959 -0.03%
    09-24 1.0122 1.0962 -0.14%
    09-23 1.0136 1.0976 -0.10%
    09-22 1.0146 1.0986 0.03%
    09-19 1.0143 1.0983 -0.09%
    09-18 1.0152 1.0992 -0.04%
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    阶段涨幅
    0.06%
    -0.13%
    -0.80%
    -0.02%
    0.25%
    2.61%
    5.93%
    9.85%
    同类平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
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