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单位净值 (2025-07-14)

1.0865-0.05%
近1月:0.10%
近1年:3.78%

累计净值

1.2605
近3月:0.48%
近3年:10.84%

近6月:0.05%
成立来:27.62%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.04亿元(2025-03-31)基金经理:吴彬
成 立 日:2018-10-23管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-14 1.0865 1.2605 -0.05%
    07-11 1.0870 1.2610 -0.02%
    07-10 1.0872 1.2612 -0.06%
    07-09 1.0879 1.2619 -0.01%
    07-08 1.0880 1.2620 -0.04%
    07-07 1.0884 1.2624 0.02%
    07-04 1.0882 1.2622 0.02%
    07-03 1.0880 1.2620 0.02%
    07-02 1.0878 1.2618 0.07%
    07-01 1.0870 1.2610 0.06%
    06-30 1.0864 1.2604 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.17%
    0.10%
    0.48%
    0.05%
    0.09%
    3.78%
    8.01%
    10.84%
    同类平均
    -0.13%
    0.16%
    0.60%
    0.80%
    0.85%
    3.28%
    7.77%
    11.22%
    沪深300
    0.52%
    4.01%
    6.85%
    5.88%
    2.14%
    15.62%
    3.08%
    -5.40%
    同类排名
    1972 | 3112
    1950 | 3113
    1784 | 3051
    2736 | 2978
    2683 | 2969
    523 | 2740
    529 | 2195
    639 | 1860
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    良好

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