华夏鼎通债券C(006192)基金净值_估值_行情走势

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华夏鼎通债券C(006192

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单位净值 (2024-07-26): 1.09670.05%; 近1月：0.67%; 近1年：4.64%

累计净值: 1.2259; 近3月：1.66%; 近3年：10.96%

: 近6月：3.25%; 成立来：23.65%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.05亿元（2024-06-30）	基金经理：吴彬
成立日：2018-10-23	管理人：华夏基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22进出 8.19% --
22农发 7.52% --
24南京 5.80% --
22国开 5.61% --
22国开 5.23% --
前五持仓占比合计：32.35%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22进出	8.19%	--
22农发	7.52%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0967	1.2259	0.05%
07-25	1.0961	1.2253	0.10%
07-24	1.0950	1.2242	0.01%
07-23	1.0949	1.2241	0.11%
07-22	1.0937	1.2229	0.16%
07-19	1.0919	1.2211	0.04%
07-18	1.0915	1.2207	-0.04%
07-17	1.0919	1.2211	0.01%
07-16	1.0918	1.2210	0.03%
07-15	1.0915	1.2207	0.07%
07-12	1.0907	1.2199	0.06%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.44%	0.67%	1.66%	3.25%	3.49%	4.64%	6.99%	10.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	145 \| 3376	207 \| 3348	226 \| 3248	355 \| 3073	493 \| 3053	709 \| 2788	1080 \| 2419	947 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.59%	1.33%	0.87%	0.41%	1.37%	0.71%	-0.80%	1.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	474 \| 3366	1054 \| 3230	1510 \| 3112	1919 \| 2943	690 \| 2851	1578 \| 2778	1966 \| 2732	332 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	优秀	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.39%	2.00%	4.78%	3.54%	3.58%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1437 \| 3112	1607 \| 2732	548 \| 2413	312 \| 2201	920 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	一般	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-01-27~至今吴彬 3年又182天 14.17%
2018-10-23~2021-01-26 刘明宇 2年又96天 8.31%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-27~至今	吴彬	3年又182天	14.17%
2018-10-23~2021-01-26	刘明宇	2年又96天	8.31%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-05	每份派现金0.0120元
2024-03-11	每份派现金0.0120元
2023-12-18	每份派现金0.0132元
2023-03-23	每份派现金0.0126元
2022-12-22	每份派现金0.0149元
2022-07-21	每份派现金0.0157元
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