华安鑫浦定开债C(008676)基金净值_估值

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华安鑫浦定开债C(008676

)

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.0065--; 近1月：0.38%; 近1年：3.92%

累计净值: 1.1705; 近3月：1.01%; 近3年：12.24%

: 近6月：1.97%; 成立来：18.34%

类型：债券型-长债	规模：0.00亿元（2024-06-30）	基金经理：孙丽娜
成立日：2020-01-10	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2027-04-12/2027-04-12

预估开放申购时间：
2027年04月09日15:00~04月12日15:00
预估开放赎回时间：
2027年04月09日15:00~04月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 92.04% --
国开2001 16.05% --
17进出 13.91% --
20安徽 9.87% --
国开2003 7.71% --
前五持仓占比合计：139.58%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
17国开	92.04%	--
国开2001	16.05%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0065	1.1705	--
07-12	1.0058	1.1698	--
07-05	1.0050	1.1690	--
06-30	1.0044	1.1684	0.02%
06-28	1.0042	1.1682	--
06-21	1.0034	1.1674	--
06-14	1.0117	1.1667	--
06-07	1.0109	1.1659	--
05-31	1.0101	1.1651	--
05-24	1.0093	1.1643	--
05-17	1.0085	1.1635	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.38%	1.01%	1.97%	2.17%	3.92%	8.11%	12.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1338 \| 3369	383 \| 3344	590 \| 3229	2116 \| 3065	2069 \| 3055	1166 \| 2787	470 \| 2416	516 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	一般	良好	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.03%	0.92%	0.89%	0.97%	0.98%	0.91%	1.01%	1.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2105 \| 3366	2350 \| 3230	1413 \| 3112	243 \| 2943	2006 \| 2851	1215 \| 2778	73 \| 2732	1143 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	一般	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.81%	4.06%	3.73%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1050 \| 3112	121 \| 2732	1293 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-01-10~至今孙丽娜 4年又195天 18.34%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-01-10~至今	孙丽娜	4年又195天	18.34%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-17	每份派现金0.0090元
2024-03-21	每份派现金0.0120元
2023-12-08	每份派现金0.0120元
2023-09-20	每份派现金0.0200元
2023-03-16	每份派现金0.0140元
2022-09-26	每份派现金0.0100元
2022-06-23	每份派现金0.0170元
2022-03-18	每份派现金0.0060元
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2021-03-19	每份派现金0.0100元

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