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单位净值 (2024-06-14)

1.0117--
近1月:0.40%
近1年:3.92%

累计净值

1.1667
近3月:1.09%
近3年:12.23%

近6月:1.98%
成立来:17.90%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2024-03-31)基金经理:孙丽娜
成 立 日:2020-01-10管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
封闭期:87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-04-12/2027-04-12
预估开放申购时间:
2027年04月09日15:00~04月12日15:00
预估开放赎回时间:
2027年04月09日15:00~04月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-14 1.0117 1.1667 --
    06-07 1.0109 1.1659 --
    05-31 1.0101 1.1651 --
    05-24 1.0093 1.1643 --
    05-17 1.0085 1.1635 --
    05-10 1.0077 1.1627 --
    04-30 1.0066 1.1616 --
    04-26 1.0061 1.1611 --
    04-19 1.0054 1.1604 --
    04-12 1.0046 1.1596 --
    04-03 1.0036 1.1586 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.40%
    1.09%
    1.98%
    1.78%
    3.92%
    8.13%
    12.23%
    同类平均
    0.11%
    0.41%
    1.27%
    2.89%
    2.48%
    4.37%
    7.71%
    12.53%
    沪深300
    -1.06%
    -3.85%
    -0.95%
    5.83%
    3.06%
    -10.78%
    -17.94%
    -30.69%
    同类排名
    1089 | 3335
    1321 | 3290
    1846 | 3172
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    2205 | 3073
    1105 | 2770
    505 | 2404
    662 | 2087
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    一般

    良好

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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