南方宣利定开债C(003777)基金净值_估值

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南方宣利定开债C(003777

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.14060.04%; 近1月：1.08%; 近1年：4.56%

累计净值: 1.3306; 近3月：0.83%; 近3年：12.63%

: 近6月：1.41%; 成立来：36.53%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：杜才超
成立日：2016-12-06	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-12-06～12-24/2025-12-08～12-12

开放申购时间：
2024年12月05日15:00~12月24日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月05日15:00~12月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
21浙商 7.87% --
20平安 7.62% --
22重庆 7.41% --
21青岛 7.20% --
21北京 6.67% --
前五持仓占比合计：36.77%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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21浙商	7.87%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1406	1.3306	0.04%
12-19	1.1401	1.3301	-0.04%
12-18	1.1406	1.3306	-0.08%
12-17	1.1415	1.3315	-0.03%
12-16	1.1418	1.3318	0.16%
12-13	1.1400	1.3300	0.15%
12-12	1.1383	1.3283	0.02%
12-11	1.1381	1.3281	0.01%
12-10	1.1380	1.3280	0.15%
12-09	1.1363	1.3263	0.05%
12-06	1.1357	1.3257	0.03%

更多净值信息>

南方宣利定开债C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-09-23 每份派现金0.0400元
2020-11-03 每份派现金0.0500元
2020-03-19 每份派现金0.0500元
2020-01-16 每份派现金0.0500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	1.08%	0.83%	1.41%	4.35%	4.56%	10.64%	12.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2715 \| 3281	1807 \| 3245	2498 \| 3176	2504 \| 3055	1464 \| 2768	1613 \| 2743	382 \| 2340	490 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	一般	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.29%	1.81%	1.16%	0.65%	0.63%	1.97%	2.18%	-1.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2956 \| 3195	241 \| 3365	1606 \| 3231	2365 \| 3113	889 \| 2944	61 \| 2851	155 \| 2778	2269 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	良好	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.54%	2.21%	6.85%	1.37%	3.74%	8.85%	-0.91%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	234 \| 3113	1332 \| 2732	117 \| 2414	1538 \| 2201	855 \| 1724	72 \| 1271	685 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	良好	优秀	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-11~至今	杜才超	5年又42天	22.40%
2016-12-28~2019-11-10	陶铄杜才超	2年又317天	11.60%
2016-12-06~2016-12-27	陶铄	21天	-0.05%

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近1月收益	728,600.00

2021-09-23	每份派现金0.0400元
2020-11-03	每份派现金0.0500元
2020-03-19	每份派现金0.0500元
2020-01-16	每份派现金0.0500元

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