南方宣利定开债C(003777)基金净值_估值

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南方宣利定开债C(003777

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净值估算(19-10-17 15:00)

1.1157

+0.0008+0.07%

近1月：0.30%

近1年：6.61%

单位净值 (2019-10-16): 1.1149-0.01%; 近3月：1.29%; 近3年：--

累计净值: 1.1149; 近6月：2.34%; 成立来：11.49%

基金类型：定开债券	基金规模：0.00亿元（2019-06-30）	基金经理：陶铄等
成立日：2016-12-06	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：12-06～12-12/12-06～12-12

预估开放申购时间：
2019年12月05日15:00~12月12日15:00
预估开放赎回时间：
2019年12月05日15:00~12月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
16中油05 8.72% --
15铁建01 7.82% --
18津保 7.21% --
18云投 7.13% --
16国联01 7.11% --
前五持仓占比合计：37.99%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
16中油05	8.72%	--
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7天3.02%14天2.61%
30天3.54%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.1149	1.1149	-0.01%
10-15	1.1150	1.1150	0.01%
10-14	1.1149	1.1149	0.08%
10-11	1.1140	1.1140	0.02%
10-10	1.1138	1.1138	-0.04%
10-09	1.1143	1.1143	0.02%
10-08	1.1141	1.1141	0.09%
09-30	1.1131	1.1131	0.04%
09-27	1.1127	1.1127	0.02%
09-26	1.1125	1.1125	0.00%
09-25	1.1125	1.1125	0.07%

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南方宣利定开债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2019-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.30%	1.29%	2.34%	3.28%	6.61%	11.59%	--
同类平均	0.03%	0.10%	1.10%	2.48%	3.86%	5.48%	9.75%	9.94%
沪深300	1.31%	0.87%	3.17%	-3.96%	30.38%	25.88%	0.31%	19.75%
同类排名	86 \| 287	31 \| 297	94 \| 288	177 \| 277	183 \| 261	68 \| 251	58 \| 161	-- \| 98
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	一般	良好	良好	--

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.43%	0.59%	1.07%	3.93%	2.21%	0.02%	2.45%	-0.94%
同类平均	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	237 \| 706	410 \| 635	435 \| 603	20 \| 590	101 \| 576	442 \| 570	19 \| 529	378 \| 473
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	8.85%	-0.91%	--	--	--	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	36 \| 590	313 \| 473	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-12-28~至今陶铄杜才超 2年又293天 11.41%
2016-12-06~2016-12-27 陶铄 21天 -0.05%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-28~至今	陶铄杜才超	2年又293天	11.41%
2016-12-06~2016-12-27	陶铄	21天	-0.05%

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