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单位净值 (2025-09-01)

1.15470.02%
近1月:-0.61%
近1年:2.34%

累计净值

1.3447
近3月:-0.10%
近3年:10.07%

近6月:1.78%
成立来:38.22%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:杜才超
成 立 日:2016-12-06管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-08~12-24/12-08~12-12
预估开放申购时间:
2025年12月05日15:00~12月24日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月05日15:00~12月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.1547 1.3447 0.02%
    08-29 1.1545 1.3445 -0.04%
    08-28 1.1550 1.3450 -0.09%
    08-27 1.1560 1.3460 0.02%
    08-26 1.1558 1.3458 0.07%
    08-25 1.1550 1.3450 0.08%
    08-22 1.1541 1.3441 -0.01%
    08-21 1.1542 1.3442 -0.03%
    08-20 1.1545 1.3445 -0.03%
    08-19 1.1548 1.3448 -0.09%
    08-18 1.1558 1.3458 -0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    -0.61%
    -0.10%
    1.78%
    1.42%
    2.34%
    5.99%
    10.07%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    2767 | 3145
    2959 | 3152
    2296 | 3098
    155 | 2986
    285 | 2957
    1424 | 2785
    1214 | 2244
    469 | 1901
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    优秀

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