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单位净值 (2025-07-09)

1.1662-0.03%
近1月:0.69%
近1年:3.58%

累计净值

1.3562
近3月:1.28%
近3年:12.74%

近6月:2.19%
成立来:39.59%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-03-31)基金经理:杜才超
成 立 日:2016-12-06管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-08~12-24/12-08~12-12
预估开放申购时间:
2025年12月05日15:00~12月24日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月05日15:00~12月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.1662 1.3562 -0.03%
    07-08 1.1665 1.3565 -0.04%
    07-07 1.1670 1.3570 0.07%
    07-04 1.1662 1.3562 0.07%
    07-03 1.1654 1.3554 0.07%
    07-02 1.1646 1.3546 0.12%
    07-01 1.1632 1.3532 0.06%
    06-30 1.1625 1.3525 0.01%
    06-27 1.1624 1.3524 0.03%
    06-26 1.1621 1.3521 -0.03%
    06-25 1.1625 1.3525 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.69%
    1.28%
    2.19%
    2.43%
    3.58%
    7.80%
    12.74%
    同类平均
    0.12%
    0.36%
    0.76%
    0.81%
    0.96%
    3.51%
    7.94%
    11.53%
    沪深300
    1.21%
    2.73%
    8.26%
    5.60%
    1.44%
    16.04%
    4.33%
    -9.88%
    同类排名
    58 | 3087
    84 | 3093
    68 | 3031
    58 | 2964
    51 | 2957
    821 | 2718
    679 | 2178
    245 | 1842
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    优秀

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