南方宣利定开债A(003776)基金净值_估值

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南方宣利定开债A(003776

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净值估算(18-12-14 15:00)

1.0835

+0.0008+0.03%

近1月：1.28%

近1年：8.41%

单位净值 (2018-12-14): 1.0827-0.05%; 近3月：4.02%; 近3年：--

累计净值: 1.0827; 近6月：6.19%; 成立来：8.27%

基金类型：定开债券	基金规模：5.34亿元（2018-09-30）	基金经理：陶铄等
成立日：2016-12-06	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：12-06～12-12/12-06～12-12

预估开放申购时间：
2019年12月05日15:00~12月12日15:00
预估开放赎回时间：
2019年12月05日15:00~12月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.06%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18农发 17.24% --
国开1702 8.50% --
16搜候债 7.71% --
18国开 7.71% --
15世茂01 7.68% --
前五持仓占比合计：48.84%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18农发	17.24%	--
国开1702	8.50%	--
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7天3.47%14天3.30%
30天3.91%60天3.47%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-14	1.0827	1.0827	-0.05%
12-13	1.0832	1.0832	-0.04%
12-12	1.0836	1.0836	0.04%
12-11	1.0832	1.0832	-0.01%
12-10	1.0833	1.0833	0.08%
12-07	1.0824	1.0824	0.06%
12-06	1.0818	1.0818	0.04%
12-05	1.0814	1.0814	0.10%
12-04	1.0803	1.0803	0.10%
12-03	1.0792	1.0792	0.06%
11-30	1.0785	1.0785	0.09%

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南方宣利定开债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2018-12-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	1.28%	4.02%	6.19%	8.70%	8.41%	8.27%	--
同类平均	-0.02%	0.64%	1.88%	3.62%	5.43%	5.58%	6.92%	10.14%
沪深300	-0.49%	-1.22%	-2.35%	-16.10%	-21.46%	-21.37%	-6.30%	-14.70%
同类排名	144 \| 580	58 \| 569	13 \| 543	18 \| 505	29 \| 410	37 \| 394	94 \| 286	-- \| 156
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	--

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.31%	0.12%	2.55%	-0.84%	0.46%	0.26%	-0.39%	--
同类平均	1.67%	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	0.25%	--
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	--
同类排名	85 \| 576	432 \| 568	13 \| 527	372 \| 471	369 \| 442	325 \| 422	310 \| 390	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	-0.51%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.68%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	300 \| 471	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-11-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-12-28~至今陶铄杜才超 1年又352天 8.16%
2016-12-06~2016-12-27 陶铄 21天 -0.03%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-12-28~至今	陶铄杜才超	1年又352天	8.16%
2016-12-06~2016-12-27	陶铄	21天	-0.03%

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