南方宣利定开债A(003776)基金净值_估值

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南方宣利定开债A(003776

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净值估算(20-02-27 09:52)

1.1072

+0.0003+0.03%

近1月：1.37%

近1年：5.49%

单位净值 (2020-02-26): 1.10690.05%; 近3月：2.48%; 近3年：15.82%

累计净值: 1.1569; 近6月：3.20%; 成立来：15.77%

基金类型：定开债券	基金规模：5.78亿元（2019-12-31）	基金经理：杜才超
成立日：2016-12-06	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：12-07～12-11/12-07～12-11

预估开放申购时间：
2020年12月04日15:00~12月11日15:00
预估开放赎回时间：
2020年12月04日15:00~12月11日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.09%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 8.56% --
19兴业 8.40% --
19广州 7.87% --
18云投 7.17% --
18津渤 7.10% --
前五持仓占比合计：39.10%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	8.56%	--
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30天2.86%60天2.11%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-26	1.1069	1.1569	0.05%
02-25	1.1064	1.1564	0.03%
02-24	1.1061	1.1561	0.14%
02-21	1.1046	1.1546	0.08%
02-20	1.1037	1.1537	0.03%
02-19	1.1034	1.1534	0.03%
02-18	1.1031	1.1531	0.06%
02-17	1.1024	1.1524	0.01%
02-14	1.1023	1.1523	0.05%
02-13	1.1017	1.1517	0.05%
02-12	1.1011	1.1511	0.04%

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南方宣利定开债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-01-16 每份派现金0.0500元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★

封闭期收益

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截止至2020-02-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.32%	1.37%	2.48%	3.20%	2.15%	5.49%	14.18%	15.82%
同类平均	0.12%	0.95%	2.02%	2.61%	1.42%	4.89%	11.55%	14.25%
沪深300	0.54%	1.73%	4.66%	8.15%	-0.58%	10.54%	-1.10%	17.25%
同类排名	29 \| 319	41 \| 333	76 \| 317	75 \| 300	38 \| 332	81 \| 261	56 \| 188	60 \| 131
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	0.68%	1.53%	0.68%	1.18%	4.03%	2.31%	0.12%	2.55%
同类平均	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	591 \| 799	193 \| 708	346 \| 635	390 \| 603	16 \| 590	85 \| 576	434 \| 570	13 \| 529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	优秀	优秀	不佳	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.13%	9.28%	-0.51%	--	--	--	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	366 \| 799	26 \| 590	302 \| 473	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-11~至今	杜才超	108天	2.55%
2016-12-28~2019-11-10	陶铄杜才超	2年又317天	12.74%
2016-12-06~2016-12-27	陶铄	21天	-0.03%

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