南方宣利定开债A(003776)基金净值_估值

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南方宣利定开债A(003776

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单位净值 (2024-11-20): 1.15640.03%; 近1月：0.16%; 近1年：3.64%

累计净值: 1.3564; 近3月：-0.16%; 近3年：13.17%

: 近6月：1.24%; 成立来：39.39%

类型：债券型-长债	规模：16.21亿元（2024-09-30）	基金经理：杜才超
成立日：2016-12-06	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-12-06～12-24/2024-12-06～12-24

预估开放申购时间：
2024年12月05日15:00~12月24日15:00
预估开放赎回时间：
2024年12月05日15:00~12月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
21浙商 7.87% --
20平安 7.62% --
22重庆 7.41% --
21青岛 7.20% --
21北京 6.67% --
前五持仓占比合计：36.77%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1564	1.3564	0.03%
11-19	1.1560	1.3560	0.01%
11-18	1.1559	1.3559	0.02%
11-15	1.1557	1.3557	0.03%
11-14	1.1554	1.3554	0.03%
11-13	1.1550	1.3550	0.01%
11-12	1.1549	1.3549	0.06%
11-11	1.1542	1.3542	0.05%
11-08	1.1536	1.3536	0.04%
11-07	1.1531	1.3531	0.07%
11-06	1.1523	1.3523	0.03%

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南方宣利定开债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-09-23 每份派现金0.0500元
2020-11-03 每份派现金0.0500元
2020-03-19 每份派现金0.0500元
2020-01-16 每份派现金0.0500元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.16%	-0.16%	1.24%	3.60%	3.64%	9.34%	13.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	72 \| 2891	2115 \| 2875	2580 \| 2808	1660 \| 2672	775 \| 2454	1391 \| 2348	179 \| 2005	145 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	良好	一般	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.18%	1.90%	1.26%	0.77%	0.73%	2.08%	2.28%	-1.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2883 \| 3195	171 \| 3365	1260 \| 3231	1972 \| 3113	637 \| 2944	45 \| 2851	131 \| 2778	2192 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	一般	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.97%	2.62%	7.28%	1.76%	4.13%	9.28%	-0.51%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	161 \| 3113	717 \| 2732	93 \| 2414	1458 \| 2201	646 \| 1724	49 \| 1271	669 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	良好	优秀	一般	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-11~至今	杜才超	5年又12天	23.52%
2016-12-28~2019-11-10	陶铄杜才超	2年又317天	12.88%
2016-12-06~2016-12-27	陶铄	21天	-0.03%

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2021-09-23	每份派现金0.0500元
2020-11-03	每份派现金0.0500元
2020-03-19	每份派现金0.0500元
2020-01-16	每份派现金0.0500元

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