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交银裕泰两年定期开放债券(008223
)

单位净值 (2025-01-27)

1.01410.01%
近1月:0.14%
近1年:2.38%

累计净值

1.1346
近3月:0.78%
近3年:7.63%

近6月:1.38%
成立来:14.19%
类型:债券型-长债规模:79.83亿元(2024-12-31)基金经理:张顺晨
成 立 日:2019-12-10管 理 人交银施罗德基金基金评级
暂无评级
封闭期:2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-01-19~2026-01-26/2026-01-19~...
预估开放申购时间:
2026年01月16日15:00~01月26日15:00
预估开放赎回时间:
2026年01月16日15:00~01月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-0412-0212-3001-272021-012023-012025-011.011.011.011.021.021.021.02
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.0141 1.1346 0.01%
    01-24 1.0140 1.1345 0.01%
    01-23 1.0139 1.1344 0.00%
    01-22 1.0139 1.1344 0.00%
    01-21 1.0139 1.1344 0.00%
    01-20 1.0139 1.1344 0.01%
    01-17 1.0138 1.1343 0.00%
    01-16 1.0138 1.1343 0.01%
    01-15 1.0137 1.1342 0.00%
    01-14 1.0137 1.1342 0.01%
    01-13 1.0136 1.1341 0.01%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8210 -1.56%
华夏大盘精选混 14.5520 -1.04%
富国全球科技互 2.6741 0.93%
南方中证500 1.5662 -1.02%
鹏华中证500 1.6152 -0.96%
富国中证军工指 0.9680 -1.12%
融通内需驱动混 2.6240 -1.28%
银华领先策略混 1.0618 0.85%
泰信优质生活混 0.6745 -1.24%
申万菱信消费增 1.2110 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.14%
    0.78%
    1.38%
    0.12%
    2.38%
    5.03%
    7.63%
    同类平均
    0.13%
    0.18%
    1.89%
    2.11%
    0.08%
    4.84%
    9.65%
    12.05%
    沪深300
    -0.33%
    -4.12%
    -3.52%
    11.96%
    -2.99%
    14.50%
    -8.72%
    -17.38%
    同类排名
    2897 | 2991
    1706 | 3311
    2851 | 3196
    2231 | 3085
    1044 | 3310
    2601 | 2777
    2200 | 2364
    1797 | 2006
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-0509-0210-0711-0412-0212-3001-27-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    交银裕泰两年定期开放债券
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-31020406080100
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额20240331202406302024093020241231050100
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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交银施罗德基金

管理规模:5380.62亿旗下基金:244只
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