南方誉慧一年混合A(009296)基金净值_估值

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南方誉慧一年混合A(009296

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单位净值 (2025-10-31): 1.2241-0.11%; 近1月：0.55%; 近1年：7.65%

累计净值: 1.2241; 近3月：2.57%; 近3年：15.29%

: 近6月：5.86%; 成立来：22.41%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：1.42亿元（2025-09-30）	基金经理：吴剑毅
成立日：2020-04-29	管理人：南方基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	1.48%	0.23%	股吧
海尔智家	0.89%	3.87%	股吧
陕西煤业	0.89%	-0.92%	股吧
平安银行	0.86%	-0.53%	股吧
万华化学	0.79%	1.49%	股吧
腾讯控股	0.78%	--	股吧
美的集团	0.74%	1.46%	股吧
海康威视	0.72%	-1.05%	股吧
中兴通讯	0.71%	--	股吧
中国移动	0.69%	--	股吧

前十持仓占比合计：8.55%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22深高01 9.58% --
21深能01 6.45% --
22邮储 6.44% --
21工商 6.34% --
G21长电1 6.31% --
前五持仓占比合计：35.12%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22深高01	9.58%	--
21深能01	6.45%	--
22邮储	6.44%	--
21工商	6.34%	--
G21长电1	6.31%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-31	1.2241	1.2241	-0.11%
10-30	1.2255	1.2255	-0.07%
10-29	1.2263	1.2263	0.18%
10-28	1.2241	1.2241	-0.21%
10-27	1.2267	1.2267	0.30%
10-24	1.2230	1.2230	0.02%
10-23	1.2228	1.2228	0.28%
10-22	1.2194	1.2194	-0.02%
10-21	1.2197	1.2197	0.15%
10-20	1.2179	1.2179	0.16%
10-17	1.2160	1.2160	-0.56%

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南方誉慧一年混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.55%	2.57%	5.86%	5.76%	7.65%	11.35%	15.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.22%	0.05%	3.08%	5.77%	6.22%	7.80%	11.78%	11.29%
沪深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	905 \| 1356	312 \| 1353	640 \| 1340	543 \| 1336	551 \| 1314	547 \| 1299	586 \| 1246	310 \| 1113
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	3.57%	0.56%	0.99%	0.12%	5.56%	0.80%	0.16%	-2.52%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.17%	1.27%	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	647 \| 1361	1015 \| 1366	392 \| 1341	1124 \| 1373	126 \| 1374	701 \| 1402	984 \| 1403	1265 \| 1401
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	不佳	优秀	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.70%	-2.49%	-0.84%	2.50%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	410 \| 1373	910 \| 1401	185 \| 1336	516 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 54.90%
2024-12-31 68.04%
2024-06-30 51.70%
2023-12-31 47.85%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	54.90%
2024-12-31	68.04%
2024-06-30	51.70%
2023-12-31	47.85%

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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-04-29~至今吴剑毅 5年又188天 22.41%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-04-29~至今	吴剑毅	5年又188天	22.41%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
3215	13	电池	股友6H667211p5	10-30 08:15
36	0	公告南方誉慧一年持有期混合型证券投资基金2025年第3	基金资讯	10-28 08:08
4180	14	当前市	薪资待遇f	10-24 07:38
3308	10	看看	用户7881140100531	10-15 13:30
3574	9	今天	小乖zzzzzzzzzzzzzsmn	10-14 08:02
3537	11	咱小	别人恐惧72	10-10 17:23
3522	11	兄弟	金手指点金8	10-10 15:34
6034	11	今年	复利鑫投	10-10 09:29
3901	0	有	有自制力的潘奕18	10-09 12:49
241	1	世界	机身是小飞侠	10-09 11:42
7260	11	世界	允儿柯玥想你了_s0xaszmu	10-05 08:32
426	15	最近	新手炒股研究所	10-04 20:49
3417	16	说实话	稳增鑫盈	09-29 21:38
3421	15	看看	你说我是谁22	09-29 21:18
3447	15	要是	亲切的郑昆	09-27 07:14
3906	14	都说	在雪山茶馆听故事的哈密瓜	09-26 22:15
3396	12	最近	苹果香22	09-25 22:31
4317	13	市场	收益光谱1	09-25 08:21
3539	15	创业	绿色债券培育师6	09-23 07:11
3907	13	朋友	量化精灵555	09-23 06:57

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