大成中债3-5年国开债A(007507)基金净值_估值

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大成中债3-5年国开债A(007507

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单位净值 (2024-12-20): 1.15160.24%; 近1月：2.05%; 近1年：6.84%

累计净值: 1.2326; 近3月：2.23%; 近3年：13.31%

: 近6月：3.51%; 成立来：24.39%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：7.71亿元（2024-09-30）	基金经理：汪曦
成立日：2019-06-27	管理人：大成基金	基金评级：
跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.16%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回

持仓上限5000.00万元

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 23.32% --
18国开 19.17% --
22国开 15.31% --
18国开 10.47% --
22国开 9.61% --
前五持仓占比合计：77.88%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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23国开	23.32%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1516	1.2326	0.24%
12-19	1.1488	1.2298	0.11%
12-18	1.1475	1.2285	-0.08%
12-17	1.1484	1.2294	-0.07%
12-16	1.1492	1.2302	0.17%
12-13	1.1472	1.2282	0.21%
12-12	1.1448	1.2258	0.11%
12-11	1.1435	1.2245	0.06%
12-10	1.1428	1.2238	0.31%
12-09	1.1393	1.2203	0.12%
12-06	1.1379	1.2189	-0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.38%	2.05%	2.23%	3.51%	6.25%	6.84%	10.38%	13.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	0.29%	1.45%	1.73%	1.98%	2.16%	2.58%	3.04%	2.54%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	85 \| 553	92 \| 542	77 \| 520	95 \| 487	82 \| 400	75 \| 389	70 \| 311	71 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.78%	1.47%	1.43%	0.97%	0.43%	1.52%	0.39%	0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	-0.14%	0.44%	-0.06%	0.95%	-0.52%	0.74%	-0.70%	0.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	99 \| 526	97 \| 495	95 \| 447	76 \| 408	170 \| 365	71 \| 358	289 \| 348	141 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.35%	2.60%	4.79%	3.45%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	92 \| 408	118 \| 341	50 \| 309	14 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-27~至今	汪曦	85天	2.05%
2024-09-20~2024-09-26	刘传毅汪曦	6天	0.21%
2024-01-17~2024-09-19	刘传毅	246天	3.98%
2023-12-07~2024-01-16	方孝成刘传毅	40天	0.87%
2019-06-27~2023-12-06	方孝成	4年又163天	15.97%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-23	每份派现金0.0370元
2024-05-20	每份派现金0.0250元
2021-11-15	每份派现金0.0080元
2021-09-13	每份派现金0.0050元
2020-06-10	每份派现金0.0330元
2020-01-07	每份派现金0.0100元

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