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易方达中债3-5年国开行债A(007171
)

单位净值 (2024-12-09)

1.01560.11%
近1月:0.74%
近1年:5.72%

累计净值

1.2196
近3月:1.13%
近3年:12.76%

近6月:2.39%
成立来:24.24%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:13.51亿元(2024-09-30)基金经理:杨真
成 立 日:2019-07-08管 理 人易方达基金基金评级
跟踪标的:中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:1.11%

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    12-09 1.0156 1.2196 0.11%
    12-06 1.0145 1.2185 -0.02%
    12-05 1.0147 1.2187 0.00%
    12-04 1.0147 1.2187 0.07%
    12-03 1.0140 1.2180 -0.02%
    12-02 1.0142 1.2182 0.21%
    11-29 1.0121 1.2161 0.11%
    11-28 1.0110 1.2150 0.07%
    11-27 1.0103 1.2143 0.01%
    11-26 1.0102 1.2142 0.01%
    11-25 1.0101 1.2141 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.74%
    1.13%
    2.39%
    4.77%
    5.72%
    9.46%
    12.76%
    同类平均
    0.18%
    0.74%
    1.08%
    2.09%
    4.17%
    4.85%
    7.84%
    10.81%
    沪深300
    1.11%
    -2.64%
    25.03%
    11.79%
    16.45%
    17.54%
    -0.07%
    -20.96%
    跟踪标的
    0.10%
    0.69%
    0.78%
    1.12%
    1.30%
    2.03%
    2.36%
    1.96%
    同类排名
    254 | 542
    194 | 533
    138 | 513
    134 | 471
    110 | 400
    97 | 376
    71 | 307
    64 | 241
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

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    良好

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