易方达中债3-5年国开行债A(007171)基金净值_估值

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易方达中债3-5年国开行债A(007171

)

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单位净值 (2024-12-09): 1.01560.11%; 近1月：0.74%; 近1年：5.72%

累计净值: 1.2196; 近3月：1.13%; 近3年：12.76%

: 近6月：2.39%; 成立来：24.24%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：13.51亿元（2024-09-30）	基金经理：杨真
成立日：2019-07-08	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.11%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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22国开 10.97% --
22国开 7.73% --
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12-09	1.0156	1.2196	0.11%
12-06	1.0145	1.2185	-0.02%
12-05	1.0147	1.2187	0.00%
12-04	1.0147	1.2187	0.07%
12-03	1.0140	1.2180	-0.02%
12-02	1.0142	1.2182	0.21%
11-29	1.0121	1.2161	0.11%
11-28	1.0110	1.2150	0.07%
11-27	1.0103	1.2143	0.01%
11-26	1.0102	1.2142	0.01%
11-25	1.0101	1.2141	0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.74%	1.13%	2.39%	4.77%	5.72%	9.46%	12.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.74%	1.08%	2.09%	4.17%	4.85%	7.84%	10.81%
沪深300	1.11%	-2.64%	25.03%	11.79%	16.45%	17.54%	-0.07%	-20.96%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	0.10%	0.69%	0.78%	1.12%	1.30%	2.03%	2.36%	1.96%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	254 \| 542	194 \| 533	138 \| 513	134 \| 471	110 \| 400	97 \| 376	71 \| 307	64 \| 241
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.71%	1.46%	1.31%	1.02%	0.51%	1.58%	0.60%	0.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	-0.14%	0.44%	-0.06%	0.95%	-0.52%	0.74%	-0.70%	0.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	129 \| 526	100 \| 495	132 \| 447	61 \| 408	70 \| 365	59 \| 358	72 \| 348	145 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.76%	2.98%	5.02%	3.44%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	54 \| 408	47 \| 341	38 \| 309	15 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-18~至今	杨真	3年又358天	18.32%
2020-11-28~2020-12-17	王晓晨杨真	19天	0.68%
2019-11-22~2020-11-27	王晓晨纪玲云	1年又6天	3.00%
2019-07-08~2019-11-21	王晓晨	136天	1.25%

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2024-07-10	每份派现金0.0120元
2024-04-10	每份派现金0.0150元
2024-01-09	每份派现金0.0053元
2023-10-17	每份派现金0.0100元
2023-07-06	每份派现金0.0120元
2023-04-10	每份派现金0.0055元
2022-10-18	每份派现金0.0140元
2022-07-11	每份派现金0.0080元
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