嘉实稳宁纯债债券A(019594)基金净值_估值

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嘉实稳宁纯债债券A(019594

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单位净值 (2024-12-20): 1.04280.09%; 近1月：1.01%; 近1年：--

累计净值: 1.0428; 近3月：1.52%; 近3年：--

: 近6月：3.04%; 成立来：4.28%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.06亿元（2024-09-30）	基金经理：李曈
成立日：2024-03-19	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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20农业 8.24% --
20新华 6.72% --
20平安 5.79% --
前五持仓占比合计：46.87%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农业	17.66%	--
20民生	8.46%	--
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20新华	6.72%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0428	1.0428	0.09%
12-19	1.0419	1.0419	0.01%
12-18	1.0418	1.0418	-0.04%
12-17	1.0422	1.0422	-0.02%
12-16	1.0424	1.0424	0.14%
12-13	1.0409	1.0409	0.13%
12-12	1.0395	1.0395	-0.03%
12-11	1.0398	1.0398	0.00%
12-10	1.0398	1.0398	0.25%
12-09	1.0372	1.0372	0.04%
12-06	1.0368	1.0368	0.00%

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嘉实稳宁纯债债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	1.01%	1.52%	3.04%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1214 \| 3281	1966 \| 3245	925 \| 3176	531 \| 3055	-- \| 2768	-- \| 2743	-- \| 2340	-- \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.20%	1.35%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	64 \| 3195	1024 \| 3365	-- \| 3231	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024-03-19~至今李曈 277天 4.28%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-19~至今	李曈	277天	4.28%

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