华富恒盛纯债债券A(006405)基金净值_估值

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华富恒盛纯债债券A(006405

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.10590.01%; 近1月：0.71%; 近1年：3.50%

累计净值: 1.2059; 近3月：1.27%; 近3年：11.65%

: 近6月：1.24%; 成立来：21.36%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.48亿元（2024-09-30）	基金经理：尤之奇
成立日：2018-11-20	管理人：华富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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21国开 9.11% --
23首开 8.96% --
23附息 8.91% --
23华侨 8.83% --
21北辰 8.82% --
前五持仓占比合计：44.63%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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21国开	9.11%	--
23首开	8.96%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1059	1.2059	0.01%
12-27	1.1058	1.2058	0.08%
12-26	1.1049	1.2049	-0.01%
12-25	1.1050	1.2050	-0.04%
12-24	1.1054	1.2054	-0.03%
12-23	1.1057	1.2057	0.03%
12-20	1.1054	1.2054	0.08%
12-19	1.1045	1.2045	-0.03%
12-18	1.1048	1.2048	-0.05%
12-17	1.1053	1.2053	-0.02%
12-16	1.1055	1.2055	0.08%

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华富恒盛纯债债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-10-29 每份派现金0.0500元
2020-05-26 每份派现金0.0200元
2020-02-25 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.71%	1.27%	1.24%	3.48%	3.50%	9.05%	11.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1513 \| 2934	2063 \| 2916	2223 \| 2855	2387 \| 2733	2011 \| 2445	2008 \| 2445	781 \| 2069	653 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.03%	1.31%	0.89%	1.03%	1.08%	1.19%	1.96%	-0.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2661 \| 3195	1152 \| 3365	2429 \| 3231	896 \| 3113	150 \| 2944	1351 \| 2851	228 \| 2778	2098 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	良好	优秀	良好	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.36%	2.36%	2.12%	1.65%	4.06%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	277 \| 3113	1112 \| 2732	1946 \| 2414	1483 \| 2201	680 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-16~至今	尤之奇	137天	0.93%
2021-08-20~2024-08-15	倪莉莎	2年又361天	11.48%
2020-05-12~2021-08-19	倪莉莎陶祺	1年又99天	0.03%
2018-11-20~2020-05-11	倪莉莎	1年又173天	7.83%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-29	每份派现金0.0500元
2020-05-26	每份派现金0.0200元
2020-02-25	每份派现金0.0300元

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