华富恒盛纯债债券A(006405)基金净值_估值

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华富恒盛纯债债券A(006405

)

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单位净值 (2025-01-23): 1.1076-0.04%; 近1月：0.17%; 近1年：3.26%

累计净值: 1.2076; 近3月：1.65%; 近3年：11.35%

: 近6月：1.20%; 成立来：21.55%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.54亿元（2024-12-31）	基金经理：尤之奇
成立日：2018-11-20	管理人：华富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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24东龙 5.86% --
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20广发 5.37% --
前五持仓占比合计：28.83%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.1076	1.2076	-0.04%
01-22	1.1080	1.2080	0.03%
01-21	1.1077	1.2077	0.03%
01-20	1.1074	1.2074	-0.03%
01-17	1.1077	1.2077	-0.01%
01-16	1.1078	1.2078	-0.06%
01-15	1.1085	1.2085	0.04%
01-14	1.1081	1.2081	0.00%
01-13	1.1081	1.2081	-0.05%
01-10	1.1086	1.2086	-0.04%
01-09	1.1090	1.2090	-0.05%

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华富恒盛纯债债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-10-29 每份派现金0.0500元
2020-05-26 每份派现金0.0200元
2020-02-25 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	0.17%	1.65%	1.20%	0.07%	3.26%	8.82%	11.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.08%	1.76%	2.09%	-0.04%	4.93%	9.52%	11.94%
沪深300	0.09%	-3.30%	-4.27%	10.58%	-3.33%	17.69%	-9.03%	-20.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	438 \| 2981	722 \| 2975	1453 \| 2884	2255 \| 2772	476 \| 2985	2014 \| 2466	899 \| 2086	590 \| 1745
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	优秀	不佳	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.35%	-0.03%	1.31%	0.89%	1.03%	1.08%	1.19%	1.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2362 \| 3316	2661 \| 3195	1152 \| 3363	2429 \| 3229	896 \| 3111	150 \| 2942	1351 \| 2849	228 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	良好	优秀	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.56%	5.36%	2.36%	2.12%	1.65%	4.06%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2218 \| 3316	277 \| 3111	1110 \| 2730	1944 \| 2412	1482 \| 2199	678 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	不佳	一般	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-16~至今	尤之奇	161天	1.09%
2021-08-20~2024-08-15	倪莉莎	2年又361天	11.48%
2020-05-12~2021-08-19	倪莉莎陶祺	1年又99天	0.03%
2018-11-20~2020-05-11	倪莉莎	1年又173天	7.83%

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