华富恒盛纯债债券A(006405)基金净值_估值

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华富恒盛纯债债券A(006405

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.14420.01%; 近1月：0.24%; 近1年：4.15%

累计净值: 1.1942; 近3月：1.19%; 近3年：11.89%

: 近6月：2.05%; 成立来：20.05%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.43亿元（2024-06-30）	基金经理：倪莉莎
成立日：2018-11-20	管理人：华富基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限20.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21侨城06 10.08% --
23河钢 6.90% --
23津城 6.89% --
22粤珠 6.87% --
23首开 6.86% --
前五持仓占比合计：37.60%
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21侨城06	10.08%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1442	1.1942	0.01%
07-18	1.1441	1.1941	0.00%
07-17	1.1441	1.1941	0.00%
07-16	1.1441	1.1941	0.02%
07-15	1.1439	1.1939	0.04%
07-12	1.1434	1.1934	0.02%
07-11	1.1432	1.1932	0.04%
07-10	1.1428	1.1928	0.01%
07-09	1.1427	1.1927	0.02%
07-08	1.1425	1.1925	-0.03%
07-05	1.1429	1.1929	0.00%

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华富恒盛纯债债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-05-26 每份派现金0.0200元
2020-02-25 每份派现金0.0300元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-06-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-06-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.24%	1.19%	2.05%	2.36%	4.15%	7.79%	11.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1338 \| 3369	1995 \| 3344	222 \| 3229	2003 \| 3065	1779 \| 3055	893 \| 2787	595 \| 2416	606 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	一般	一般	良好	优秀	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.31%	0.89%	1.03%	1.08%	1.19%	1.96%	-0.99%	1.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1152 \| 3366	2429 \| 3230	896 \| 3112	150 \| 2943	1351 \| 2851	228 \| 2778	2098 \| 2732	560 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	良好	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.36%	2.36%	2.12%	1.65%	4.06%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	277 \| 3112	1112 \| 2732	1945 \| 2413	1483 \| 2201	680 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-20~至今	倪莉莎	2年又337天	11.30%
2020-05-12~2021-08-19	倪莉莎陶祺	1年又99天	0.03%
2018-11-20~2020-05-11	倪莉莎	1年又173天	7.83%

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