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单位净值 (2025-09-08)

1.0626-0.12%
近1月:-0.49%
近1年:2.86%

累计净值

1.2594
近3月:-0.38%
近3年:8.45%

近6月:1.78%
成立来:28.62%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:8.66亿元(2025-06-30)基金经理:周潜玮
成 立 日:2018-08-20管 理 人万家基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0626 1.2594 -0.12%
    09-05 1.0639 1.2607 -0.07%
    09-04 1.0646 1.2614 -0.03%
    09-03 1.0649 1.2617 0.09%
    09-02 1.0639 1.2607 0.04%
    09-01 1.0635 1.2603 0.03%
    08-29 1.0632 1.2600 0.04%
    08-28 1.0628 1.2596 -0.09%
    08-27 1.0638 1.2606 -0.02%
    08-26 1.0640 1.2608 0.05%
    08-25 1.0635 1.2603 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    -0.49%
    -0.38%
    1.78%
    0.01%
    2.86%
    6.93%
    8.45%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    2553 | 3157
    2530 | 3160
    2510 | 3112
    213 | 2998
    2214 | 2959
    431 | 2798
    794 | 2252
    1053 | 1914
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    一般

    优秀

    良好

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