万家鑫悦纯债A(006172)基金净值_估值_行情走势

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万家鑫悦纯债A(006172

)

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单位净值 (2025-01-14): 1.06580.18%; 近1月：0.96%; 近1年：6.18%

累计净值: 1.2626; 近3月：3.60%; 近3年：11.74%

: 近6月：4.47%; 成立来：29.01%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：6.60亿元（2024-09-30）	基金经理：周潜玮
成立日：2018-08-20	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 28.31% --
24附息 18.01% --
23国开 15.50% --
24国开 15.47% --
24国开 9.07% --
前五持仓占比合计：86.36%
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23国开	28.31%	--
24附息	18.01%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	1.0658	1.2626	0.18%
01-13	1.0639	1.2607	-0.12%
01-10	1.0652	1.2620	0.02%
01-09	1.0650	1.2618	-0.13%
01-08	1.0664	1.2632	0.03%
01-07	1.0661	1.2629	-0.33%
01-06	1.0696	1.2664	-0.03%
01-03	1.0699	1.2667	0.10%
01-02	1.0688	1.2656	0.59%
12-31	1.0625	1.2593	0.17%
12-30	1.0607	1.2575	-0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.96%	3.60%	4.47%	0.31%	6.18%	9.31%	11.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.11%	0.39%	1.82%	2.46%	0.05%	5.17%	9.71%	12.39%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	280 \| 2962	98 \| 2949	93 \| 2866	102 \| 2753	102 \| 2971	339 \| 2452	718 \| 2078	606 \| 1741
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.44%	0.33%	1.12%	0.90%	0.94%	0.14%	1.30%	0.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	133 \| 3316	1411 \| 3195	1778 \| 3363	2402 \| 3229	1219 \| 3111	2660 \| 2942	937 \| 2849	2512 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	良好	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.89%	2.74%	2.53%	5.08%	3.79%	3.84%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	485 \| 3316	2108 \| 3111	840 \| 2730	395 \| 2412	232 \| 2199	797 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	优秀	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-09-21~至今周潜玮 5年又118天 23.62%
2018-08-20~2019-09-20 苏谋东 1年又31天 4.36%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-21~至今	周潜玮	5年又118天	23.62%
2018-08-20~2019-09-20	苏谋东	1年又31天	4.36%

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2024-09-18	每份派现金0.0211元
2023-09-21	每份派现金0.0186元
2023-03-20	每份派现金0.0130元
2022-08-08	每份派现金0.0203元
2022-03-21	每份派现金0.0210元
2021-08-16	每份派现金0.0209元
2020-06-08	每份派现金0.0285元
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