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单位净值 (2025-07-11)

1.0704-0.02%
近1月:0.12%
近1年:5.02%

累计净值

1.2672
近3月:0.43%
近3年:10.84%

近6月:0.49%
成立来:29.57%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:7.59亿元(2025-03-31)基金经理:周潜玮
成 立 日:2018-08-20管 理 人万家基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.0704 1.2672 -0.02%
    07-10 1.0706 1.2674 -0.18%
    07-09 1.0725 1.2693 0.01%
    07-08 1.0724 1.2692 -0.07%
    07-07 1.0732 1.2700 0.02%
    07-04 1.0730 1.2698 0.03%
    07-03 1.0727 1.2695 0.03%
    07-02 1.0724 1.2692 0.05%
    07-01 1.0719 1.2687 0.10%
    06-30 1.0708 1.2676 -0.09%
    06-27 1.0718 1.2686 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.24%
    0.12%
    0.43%
    0.49%
    0.74%
    5.02%
    7.66%
    10.84%
    同类平均
    -0.08%
    0.20%
    0.64%
    0.82%
    0.88%
    3.34%
    7.80%
    11.39%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    3346 | 3456
    2298 | 3426
    2369 | 3351
    2379 | 3276
    1881 | 3268
    148 | 3033
    795 | 2472
    827 | 2105
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    优秀

    良好

    良好

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