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单位净值 (2025-09-19)

1.1763-0.07%
近1月:-0.03%
近1年:11.09%

累计净值

1.9674
近3月:0.23%
近3年:11.82%

近6月:0.88%
成立来:147.88%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:12.94亿元(2025-06-30)基金经理:茅利伟
成 立 日:2003-12-05管 理 人国泰基金基金评级

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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1763 1.9674 -0.07%
    09-18 1.1771 1.9682 -0.06%
    09-17 1.1778 1.9689 0.08%
    09-16 1.1768 1.9679 0.03%
    09-15 1.1764 1.9675 -0.01%
    09-12 1.1765 1.9676 0.03%
    09-11 1.1761 1.9672 0.09%
    09-10 1.1750 1.9661 -0.10%
    09-09 1.1762 1.9673 -0.14%
    09-08 1.1778 1.9689 -0.01%
    09-05 1.1779 1.9690 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    -0.03%
    0.23%
    0.88%
    1.82%
    11.09%
    11.61%
    11.82%
    同类平均
    -0.13%
    -0.14%
    0.84%
    1.79%
    2.11%
    4.96%
    7.70%
    9.29%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    393 | 859
    356 | 850
    439 | 827
    634 | 794
    283 | 776
    62 | 750
    69 | 658
    120 | 594
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-302.48%
    2019-12-315.44%
    2019-06-301.75%
    2011-12-313.88%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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