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单位净值 (2025-09-01)

1.1766-0.03%
近1月:-0.09%
近1年:10.60%

累计净值

1.9677
近3月:0.76%
近3年:11.64%

近6月:1.08%
成立来:147.95%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:12.94亿元(2025-06-30)基金经理:茅利伟
成 立 日:2003-12-05管 理 人国泰基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.1766 1.9677 -0.03%
    08-29 1.1770 1.9681 0.00%
    08-28 1.1770 1.9681 -0.03%
    08-27 1.1773 1.9684 -0.07%
    08-26 1.1781 1.9692 0.02%
    08-25 1.1779 1.9690 0.06%
    08-22 1.1772 1.9683 0.02%
    08-21 1.1770 1.9681 0.03%
    08-20 1.1766 1.9677 0.00%
    08-19 1.1766 1.9677 0.01%
    08-18 1.1765 1.9676 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.11%
    -0.09%
    0.76%
    1.08%
    1.84%
    10.60%
    10.91%
    11.64%
    同类平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    339 | 722
    510 | 721
    315 | 712
    460 | 675
    252 | 665
    56 | 634
    66 | 552
    118 | 504
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-302.48%
    2019-12-315.44%
    2019-06-301.75%
    2011-12-313.88%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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