国泰金龙债券A(020002)基金净值_估值_行情走势

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国泰金龙债券A(020002

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单位净值 (2024-12-03): 1.16200.00%; 近1月：2.38%; 近1年：9.01%

累计净值: 1.9340; 近3月：7.59%; 近3年：10.04%

: 近6月：6.41%; 成立来：140.97%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.67亿元（2024-09-30）	基金经理：茅利伟等
成立日：2003-12-05	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 12.85% --
23大兴01 8.32% --
22苏金K1 8.24% --
21建设 7.26% --
23江公01 7.05% --
前五持仓占比合计：43.72%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23附息	12.85%	--
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21建设	7.26%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.1620	1.9340	0.00%
12-02	1.1620	1.9340	0.35%
11-29	1.1580	1.9300	0.17%
11-28	1.1560	1.9280	0.17%
11-27	1.1540	1.9260	0.35%
11-26	1.1500	1.9220	0.00%
11-25	1.1500	1.9220	0.00%
11-22	1.1500	1.9220	-0.17%
11-21	1.1520	1.9240	0.09%
11-20	1.1510	1.9230	0.17%
11-19	1.1490	1.9210	0.35%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2022-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2022-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.04%	2.38%	7.59%	6.41%	8.50%	9.01%	9.11%	10.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.57%	1.04%	2.04%	1.79%	4.10%	4.61%	6.83%	7.98%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	83 \| 739	44 \| 740	45 \| 726	12 \| 703	13 \| 646	14 \| 645	101 \| 585	178 \| 496
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.00%	1.20%	1.03%	-0.37%	0.28%	0.37%	1.42%	-1.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	75 \| 800	209 \| 497	194 \| 445	330 \| 401	244 \| 384	300 \| 363	175 \| 352	199 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	一般	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.71%	-0.47%	8.40%	-10.21%	4.22%	1.39%	1.56%	2.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	277 \| 401	169 \| 336	60 \| 249	191 \| 221	131 \| 197	153 \| 183	85 \| 188	40 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	不佳	一般	不佳	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-12-31 5.44%
2019-06-30 6.24%
2011-12-31 3.88%
2011-06-30 10.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：基金经理有8年证券从业经验，风格较激进，在上涨市场下业绩能超越平均，下跌市场中差于平均。

报告期	基金换手率
2019-12-31	5.44%
2019-06-30	6.24%
2011-12-31	3.88%
2011-06-30	10.50%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-02~至今	茅利伟刘嵩扬	123天	6.90%
2023-08-25~2024-08-01	王玉刘波茅利伟	342天	1.02%
2021-02-09~2023-08-24	王玉刘波	2年又196天	11.50%
2020-03-13~2021-02-08	王玉	332天	-12.43%
2010-07-23~2020-03-12	吴晨	9年又235天	56.27%

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近1月收益	728,600.00

2018-01-16	每份派现金0.0114元
2017-03-27	每份派现金0.0040元
2016-12-27	每份派现金0.0021元
2016-01-19	每份派现金0.1070元
2015-01-23	每份派现金0.1252元
2013-12-27	每份派现金0.0420元
2013-01-21	每份派现金0.0517元
2011-01-19	每份派现金0.0500元
2010-01-13	每份派现金0.0500元
2009-02-26	每份派现金0.0400元
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