国泰同益18个月持有期混合A：2025年第二季度利润343.67万元 净值增长率0.97%

　　AI基金国泰同益18个月持有期混合A（010834）披露2025年二季报，第二季度基金利润343.67万元，加权平均基金份额本期利润0.0101元。报告期内，基金净值增长率为0.97%，截至二季度末，基金规模为3.55亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.044元。基金经理是刘嵩扬，目前管理14只基金。其中，截至7月18日，国泰金龙债券A近一年复权单位净值增长率最高，达10.3%；国泰惠信三年定期开放债券最低，为2.47%。

　　基金管理人在二季报中表示，二季度债券市场延续收益率下行趋势，信用利差收缩，组合持仓以信用债为主，利率债仓位相对较低，久期保持在相对中性水平，票息收入和资本利得均贡献了正收益。展望三季度，预期市场处于震荡中，票息收入偏低，计划适当寻找一些波段交易机会来补充组合收益来源。

　　截至7月18日，国泰同益18个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为0.87%，位于同类可比基金614/683；近半年复权单位净值增长率为1.47%，位于同类可比基金554/683；近一年复权单位净值增长率为3.69%，位于同类可比基金541/683；近三年复权单位净值增长率为2.38%，位于同类可比基金415/598。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.8269，位于同类可比基金498/522。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤为6.57%，同类可比基金排名308/570。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为5.19%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为9.2%，同类平均为18.95%。2022年一季度末基金达到34.41%的最高仓位，2022年末最低，为10.76%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为3.55亿元。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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