平安惠合纯债(007196)基金净值_估值_行情走势

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平安惠合纯债(007196

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单位净值 (2024-12-20): 1.08640.12%; 近1月：1.24%; 近1年：5.63%

累计净值: 1.1914; 近3月：1.20%; 近3年：12.47%

: 近6月：2.11%; 成立来：19.71%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.50亿元（2024-09-30）	基金经理：高勇标等
成立日：2019-12-18	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 9.64% --
20国开 6.11% --
24附息 5.85% --
20国开 5.83% --
24中财C1 4.90% --
前五持仓占比合计：32.33%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0864	1.1914	0.12%
12-19	1.0851	1.1901	-0.05%
12-18	1.0856	1.1906	-0.06%
12-17	1.0863	1.1913	-0.06%
12-16	1.0869	1.1919	0.13%
12-13	1.0855	1.1905	0.17%
12-12	1.0837	1.1887	0.04%
12-11	1.1232	1.1882	-0.02%
12-10	1.1234	1.1884	0.21%
12-09	1.1210	1.1860	0.05%
12-06	1.1204	1.1854	0.01%

更多净值信息>

平安惠合纯债成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-12-12 每份派现金0.0400元
2023-11-23 每份派现金0.0400元
2021-11-15 每份派现金0.0250元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	1.24%	1.20%	2.11%	5.25%	5.63%	10.37%	12.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2219 \| 3281	1445 \| 3245	1611 \| 3176	1498 \| 3055	718 \| 2768	750 \| 2743	478 \| 2340	534 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.09%	1.67%	1.58%	1.10%	0.58%	1.32%	1.39%	-0.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2341 \| 3195	354 \| 3365	488 \| 3231	717 \| 3113	1081 \| 2944	856 \| 2851	651 \| 2778	2026 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.45%	2.02%	4.53%	1.91%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	662 \| 3113	1591 \| 2732	688 \| 2414	1404 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-20~至今	高勇标田元强	123天	1.50%
2021-08-16~2024-08-19	高勇标	3年又4天	11.96%
2019-12-18~2021-08-15	张恒	1年又241天	5.34%

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近1月收益	728,600.00

2024-12-12	每份派现金0.0400元
2023-11-23	每份派现金0.0400元
2021-11-15	每份派现金0.0250元

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