嘉实中债1-3政金债指数C(007022)基金净值_估值

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嘉实中债1-3政金债指数C(007022

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单位净值 (2024-12-20): 1.03480.12%; 近1月：1.02%; 近1年：4.55%

累计净值: 1.1712; 近3月：1.23%; 近3年：9.60%

: 近6月：2.31%; 成立来：18.41%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.07亿元（2024-09-30）	基金经理：王立芹
成立日：2019-04-25	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.66%

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 20.32% --
24农发 16.74% --
21国开 13.68% --
24进出 13.32% --
23国开 10.15% --
前五持仓占比合计：74.21%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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22国开	20.32%	--
24农发	16.74%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0348	1.1712	0.12%
12-19	1.0336	1.1700	0.05%
12-18	1.0331	1.1695	0.02%
12-17	1.0329	1.1693	-0.01%
12-16	1.0330	1.1694	0.04%
12-13	1.0326	1.1690	0.13%
12-12	1.0313	1.1677	0.08%
12-11	1.0305	1.1669	0.03%
12-10	1.0302	1.1666	0.12%
12-09	1.0290	1.1654	0.06%
12-06	1.0284	1.1648	-0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	1.02%	1.23%	2.31%	4.14%	4.55%	7.24%	9.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数	0.14%	0.58%	0.55%	0.70%	1.13%	1.43%	1.78%	1.72%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	342 \| 553	357 \| 542	340 \| 520	257 \| 487	245 \| 400	237 \| 389	226 \| 311	204 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.74%	0.97%	1.01%	0.67%	0.34%	1.10%	0.43%	0.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数	-0.04%	0.41%	0.10%	0.29%	-0.11%	0.59%	-0.48%	0.06%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	120 \| 526	282 \| 495	268 \| 447	253 \| 408	301 \| 365	219 \| 358	252 \| 348	204 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	不佳	一般	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.56%	2.36%	3.29%	2.55%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	227 \| 408	202 \| 341	194 \| 309	77 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-11~至今	王立芹	2年又314天	8.63%
2021-11-17~2022-02-10	常逍遥王立芹	85天	1.18%
2021-01-23~2021-11-16	常逍遥	297天	2.55%
2020-09-23~2021-01-22	尹页	121天	1.38%
2019-04-26~2020-09-22	王亚洲崔思维	1年又150天	3.62%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-21	每份派现金0.0053元
2024-07-16	每份派现金0.0047元
2024-04-18	每份派现金0.0035元
2023-12-28	每份派现金0.0028元
2023-09-25	每份派现金0.0022元
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