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汇丰晋信惠安纯债63个月定开债(009748
)
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单位净值 (2024-04-26)

1.03310.07%
近1月:0.36%
近1年:3.79%

累计净值

1.1291
近3月:0.93%
近3年:11.63%

近6月:1.90%
成立来:13.45%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:41.21亿元(2024-03-31)基金经理:蔡若林
成 立 日:2020-10-29管 理 人汇丰晋信基金基金评级
暂无评级
封闭期:63个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-01-29~02-04/2026-01-29~02-04
预估开放申购时间:
2026年01月28日15:00~02月04日15:00
预估开放赎回时间:
2026年01月28日15:00~02月04日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-26 1.0331 1.1291 0.07%
    04-25 1.0324 1.1284 0.00%
    04-24 1.0324 1.1284 0.00%
    04-23 1.0324 1.1284 0.00%
    04-22 1.0324 1.1284 0.00%
    04-19 1.0324 1.1284 0.08%
    04-18 1.0316 1.1276 0.00%
    04-17 1.0316 1.1276 0.00%
    04-16 1.0316 1.1276 0.00%
    04-15 1.0316 1.1276 0.00%
    04-12 1.0316 1.1276 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.36%
    0.93%
    1.90%
    1.20%
    3.79%
    7.79%
    11.63%
    同类平均
    -0.08%
    0.55%
    1.42%
    2.84%
    1.86%
    4.71%
    7.82%
    12.42%
    沪深300
    1.20%
    1.14%
    7.51%
    2.00%
    4.46%
    -9.47%
    -5.28%
    -29.41%
    同类排名
    157 | 3258
    2354 | 3214
    2479 | 3104
    2325 | 2931
    2402 | 3084
    1620 | 2756
    597 | 2374
    833 | 2057
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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