嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861)基金净值_估值

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嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期(015861

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单位净值 (2024-12-20): 1.05860.01%; 近1月：0.27%; 近1年：2.34%

累计净值: 1.0586; 近3月：0.56%; 近3年：--

: 近6月：0.98%; 成立来：5.86%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：53.21亿元（2024-09-30）	基金经理：赵国英等
成立日：2022-06-09	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证同业存单AAA指数 \| 年化跟踪误差：0.11%
锁定期：买入确认后锁定期7天，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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22国开 4.02% --
24平安 3.74% --
24农业 3.70% --
24中国 3.69% --
前五持仓占比合计：22.65%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24民生	7.50%	--
22国开	4.02%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0586	1.0586	0.01%
12-19	1.0585	1.0585	0.01%
12-18	1.0584	1.0584	0.01%
12-17	1.0583	1.0583	-0.01%
12-16	1.0584	1.0584	0.01%
12-13	1.0583	1.0583	0.03%
12-12	1.0580	1.0580	0.02%
12-11	1.0578	1.0578	0.00%
12-10	1.0578	1.0578	0.03%
12-09	1.0575	1.0575	0.01%
12-06	1.0574	1.0574	0.00%

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嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.27%	0.56%	0.98%	2.15%	2.34%	5.17%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.03%	0.23%	0.58%	1.09%	2.31%	2.49%	5.06%	7.55%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	495 \| 553	488 \| 542	452 \| 520	419 \| 487	342 \| 400	334 \| 389	263 \| 311	-- \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.37%	0.59%	0.64%	0.63%	0.65%	0.76%	0.69%	0.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证同业存单AAA指数	0.49%	0.63%	0.64%	0.69%	0.49%	0.70%	0.62%	0.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	374 \| 526	381 \| 495	328 \| 447	275 \| 408	24 \| 365	288 \| 358	39 \| 348	148 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	优秀	不佳	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.76%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	200 \| 408	-- \| 341	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-26~至今	赵国英陈硕	1年又87天	2.82%
2022-06-14~2023-09-25	常逍遥赵国英	1年又103天	2.95%
2022-06-09~2022-06-13	常逍遥	4天	0.01%

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102	1	最近看好多朋友买$鹏扬淳明债券C$，看了一下连涨1	还自己知错呢	11-26 15:48
106	0	公告嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2	基金资讯	10-25 08:04
113	0	请赎回这个基金！	有耐心的邱优2	10-14 12:50
210	2	债市大晴天，反弹机会说来就来了，$中泰安益利率债C	季雯雯	10-08 10:38
96	0	请赌回这个基金。	有耐心的邱优2	10-08 10:35
174	0	公告关于嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基	基金资讯	09-25 08:12
202	0	公告关于嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基	基金资讯	09-10 08:06
145	0	公告嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2	基金资讯	08-30 08:07
202	2	#晒收益#	哇哈哈ingq	08-22 11:39
211	0	赎回何时到账	基民lszUYc	08-16 15:14
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549	1	$嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期[01586	基民908088u26N	04-26 04:09
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