南方誉盈一年持有混合A(014094)基金净值_估值

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南方誉盈一年持有混合A(014094

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单位净值 (2024-12-30): 1.11590.27%; 近1月：1.64%; 近1年：7.41%

累计净值: 1.1159; 近3月：1.59%; 近3年：11.97%

: 近6月：5.00%; 成立来：11.59%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：3.05亿元（2024-09-30）	基金经理：刘树坤等
成立日：2021-12-02	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	1.45%	--	股吧
启明星辰	1.43%	0.42%	股吧
九丰能源	1.34%	-0.92%	股吧
宁德时代	1.32%	1.75%	股吧
中芯国际	1.21%	--	股吧
中国移动	1.15%	--	股吧
海尔智家	1.13%	-0.67%	股吧
中国建筑	1.10%	0.66%	股吧
兖矿能源	1.07%	--	股吧
大华股份	1.02%	0.30%	股吧

前十持仓占比合计：12.22%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20中国 6.69% --
21工商 6.64% --
23建行 6.51% --
G23京Y1 6.51% --
23华电K1 6.48% --
前五持仓占比合计：32.83%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20中国	6.69%	--
21工商	6.64%	--
23建行	6.51%	--
G23京Y1	6.51%	--
23华电K1	6.48%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1159	1.1159	0.27%
12-27	1.1129	1.1129	0.25%
12-26	1.1101	1.1101	0.05%
12-25	1.1096	1.1096	-0.14%
12-24	1.1112	1.1112	0.30%
12-23	1.1079	1.1079	-0.02%
12-20	1.1081	1.1081	0.14%
12-19	1.1066	1.1066	0.11%
12-18	1.1054	1.1054	0.11%
12-17	1.1042	1.1042	-0.06%
12-16	1.1049	1.1049	-0.20%

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南方誉盈一年持有混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.72%	1.64%	1.59%	5.00%	7.41%	7.41%	11.43%	11.97%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	1.15%	1.53%	4.00%	5.54%	5.54%	4.59%	0.78%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	118 \| 1333	317 \| 1333	542 \| 1317	385 \| 1313	333 \| 1285	334 \| 1285	106 \| 1148	49 \| 972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.35%	1.57%	0.72%	-1.95%	-0.54%	0.76%	5.58%	2.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	415 \| 1374	337 \| 1402	768 \| 1403	1159 \| 1401	525 \| 1403	213 \| 1388	25 \| 1367	61 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	不佳	良好	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.74%	0.27%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	60 \| 1401	89 \| 1336	-- \| 1165	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 26.30%
2023-12-31 33.11%
2023-06-30 47.07%
2022-12-31 37.18%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	26.30%
2023-12-31	33.11%
2023-06-30	47.07%
2022-12-31	37.18%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-03-02~至今刘树坤刘益成 2年又305天 12.72%
2021-12-02~2022-03-01 刘树坤 89天 -1.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-02~至今	刘树坤刘益成	2年又305天	12.72%
2021-12-02~2022-03-01	刘树坤	89天	-1.00%

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