易方达悦享一年持有混合C(009903)基金净值_估值

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易方达悦享一年持有混合C(009903

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单位净值 (2025-01-27): 1.09080.09%; 近1月：0.27%; 近1年：5.21%

累计净值: 1.0908; 近3月：2.38%; 近3年：0.92%

: 近6月：3.74%; 成立来：9.08%

类型：混合型-偏债	规模：0.29亿元（2024-12-31）	基金经理：王成
成立日：2020-09-18	管理人：易方达基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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深南电路	0.56%	-5.93%	股吧

前十持仓占比合计：7.48%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22农业 5.23% --
22农业 5.23% --
23附息 5.15% --
23附息 5.15% --
23光大 4.82% --
前五持仓占比合计：25.58%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22农业	5.23%	--
22农业	5.23%	--
23附息	5.15%	--
23附息	5.15%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0908	1.0908	0.09%
01-24	1.0898	1.0898	0.15%
01-23	1.0882	1.0882	0.00%
01-22	1.0882	1.0882	-0.06%
01-21	1.0889	1.0889	0.15%
01-20	1.0873	1.0873	0.04%
01-17	1.0869	1.0869	0.08%
01-16	1.0860	1.0860	-0.10%
01-15	1.0871	1.0871	-0.02%
01-14	1.0873	1.0873	0.38%
01-13	1.0832	1.0832	-0.13%

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易方达悦享一年持有混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.32%	0.27%	2.38%	3.74%	0.20%	5.21%	3.43%	0.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	-0.21%	1.20%	4.57%	-0.02%	6.65%	2.43%	1.88%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	231 \| 1350	220 \| 1374	239 \| 1355	728 \| 1343	392 \| 1374	866 \| 1323	560 \| 1183	633 \| 1037
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	良好	一般	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.65%	0.20%	0.37%	0.75%	-1.15%	0.11%	0.32%	0.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	183 \| 1373	1215 \| 1374	913 \| 1402	762 \| 1403	878 \| 1401	285 \| 1403	362 \| 1388	903 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	一般	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.00%	0.23%	-4.42%	6.93%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	901 \| 1373	479 \| 1401	743 \| 1336	208 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 9.86%
2023-12-31 19.90%
2023-06-30 24.67%
2022-12-31 12.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	9.86%
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2023-06-30	24.67%
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-09-18~至今王成 4年又139天 9.08%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-18~至今	王成	4年又139天	9.08%

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