国联安鑫享灵活配置混合C(002186)基金净值_估值

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国联安鑫享灵活配置混合C(002186

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单位净值 (2024-12-20): 1.18140.16%; 近1月：1.47%; 近1年：5.77%

累计净值: 1.7354; 近3月：3.89%; 近3年：-0.25%

: 近6月：3.10%; 成立来：79.33%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.07亿元（2024-09-30）	基金经理：薛琳等
成立日：2015-11-28	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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比亚迪	0.79%	-1.82%	股吧
海尔智家	0.66%	-1.19%	股吧
松原股份	0.66%	2.28%	股吧
宇通客车	0.61%	0.69%	股吧
威孚高科	0.39%	0.00%	股吧
潍柴动力	0.37%	0.00%	股吧
奥来德	0.33%	4.89%	股吧
思源电气	0.32%	-1.90%	股吧
科博达	0.32%	4.99%	股吧

前十持仓占比合计：5.80%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 25.94% --
23国债 13.15% --
23国债27 7.94% --
24国债08 7.86% --
24国债11 7.85% --
前五持仓占比合计：62.74%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	25.94%	--
23国债	13.15%	--
23国债27	7.94%	--
24国债08	7.86%	--
24国债11	7.85%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1814	1.7354	0.16%
12-19	1.1795	1.7335	-0.05%
12-18	1.1801	1.7341	0.07%
12-17	1.1793	1.7333	-0.09%
12-16	1.1804	1.7344	-0.05%
12-13	1.1810	1.7350	-0.14%
12-12	1.1826	1.7366	0.26%
12-11	1.1795	1.7335	0.14%
12-10	1.1778	1.7318	0.31%
12-09	1.1742	1.7282	0.14%
12-06	1.1726	1.7266	0.09%

更多净值信息>

国联安鑫享灵活配置混合C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2020-12-28 每份派现金0.0240元
2017-08-07 每份派现金0.5300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	1.47%	3.89%	3.10%	4.38%	5.77%	2.63%	-0.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.51%	0.00%	18.02%	7.83%	5.52%	7.61%	-2.97%	-17.55%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	665 \| 2326	516 \| 2320	1992 \| 2299	1480 \| 2289	1229 \| 2258	1254 \| 2251	769 \| 2127	425 \| 1972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	一般	一般	一般	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.53%	-0.19%	1.29%	-1.35%	0.18%	-1.85%	1.26%	-0.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2013 \| 2323	913 \| 2327	721 \| 2323	720 \| 2331	295 \| 2319	1087 \| 2303	1387 \| 2290	916 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	优秀	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.78%	-3.09%	5.94%	23.08%	25.08%	-27.75%	11.35%	37.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	578 \| 2331	347 \| 2300	1201 \| 2206	1318 \| 2087	1017 \| 1975	1466 \| 1914	463 \| 1886	6 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	不佳	优秀	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 29.83%
2023-12-31 45.58%
2023-06-30 82.51%
2022-12-31 39.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：灵活配置混合型，投资于财务稳健、业绩良好、管理规范的公司。

报告期	基金换手率
2024-06-30	29.83%
2023-12-31	45.58%
2023-06-30	82.51%
2022-12-31	39.54%

基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-12-29~至今薛琳王欢 6年又359天 17.32%
2015-11-28~2017-12-28 薛琳 2年又31天 52.85%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-29~至今	薛琳王欢	6年又359天	17.32%
2015-11-28~2017-12-28	薛琳	2年又31天	52.85%

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2020-12-28	每份派现金0.0240元
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