泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(017774)基金净值_估值

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泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(017774

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单位净值 (2025-03-06): 0.99980.46%; 近1月：1.21%; 近1年：4.46%

累计净值: 0.9998; 近3月：1.04%; 近3年：--

: 近6月：6.77%; 成立来：-0.02%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.25亿元（2024-12-31）	基金经理：潘漪
成立日：2023-07-18	管理人：泰康基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期3年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购暂停赎回

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永赢众利债券C	8.17%	-0.06%
泰康瑞丰3月定开债券	8.14%	--
华泰柏瑞沪深300...	7.43%	-0.39%
泰康沪深300ETF	5.45%	-0.39%
华泰保兴尊合债券A	5.10%	-0.05%
景顺长城景泰纯利债...	4.95%	-0.02%
华安黄金易(ETF)	4.04%	0.36%
工银创新动力股票	2.98%	0.18%
湘财长泽灵活配置混...	2.96%	0.02%
汇丰亚洲债券BC类...	2.83%	--

前十持仓占比合计：52.05%

持仓截止日期: 2024-12-31

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-06	0.9998	0.9998	0.46%
03-05	0.9952	0.9952	0.27%
03-04	0.9925	0.9925	0.05%
03-03	0.9920	0.9920	0.06%
02-28	0.9914	0.9914	-0.93%
02-27	1.0007	1.0007	0.00%
02-26	1.0007	1.0007	0.48%
02-25	0.9959	0.9959	-0.40%
02-24	0.9999	0.9999	-0.10%
02-21	1.0009	1.0009	0.34%
02-20	0.9975	0.9975	-0.07%

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泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	1.21%	1.04%	6.77%	1.41%	4.46%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	1.62%	2.04%	15.21%	3.39%	9.04%	-1.49%	-4.90%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	226 \| 287	254 \| 287	244 \| 284	272 \| 284	254 \| 286	250 \| 274	-- \| 214	-- \| 97
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.35%	3.48%	0.66%	-1.53%	-1.24%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	229 \| 287	244 \| 292	26 \| 295	148 \| 290	20 \| 281	-- \| 271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	一般	优秀	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.18%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.77%	-6.79%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	226 \| 287	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-07-18~至今潘漪 1年又237天 -0.02%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-18~至今	潘漪	1年又237天	-0.02%

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