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单位净值 (2025-10-10)

1.0599-0.01%
近1月:0.14%
近1年:2.45%

累计净值

1.1784
近3月:-0.48%
近3年:9.51%

近6月:-0.04%
成立来:18.76%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.78亿元(2025-06-30)基金经理:吴斯泓
成 立 日:2019-09-17管 理 人泰康基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-10 1.0599 1.1784 -0.01%
    10-09 1.0600 1.1785 0.04%
    09-30 1.0596 1.1781 0.08%
    09-29 1.0588 1.1773 -0.03%
    09-26 1.0591 1.1776 0.03%
    09-25 1.0588 1.1773 0.01%
    09-24 1.0587 1.1772 -0.08%
    09-23 1.0596 1.1781 -0.07%
    09-22 1.0603 1.1788 0.05%
    09-19 1.0598 1.1783 -0.06%
    09-18 1.0604 1.1789 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.14%
    -0.48%
    -0.04%
    0.09%
    2.45%
    6.80%
    9.51%
    同类平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    沪深300
    -0.51%
    3.86%
    15.13%
    23.61%
    17.33%
    15.48%
    26.24%
    24.08%
    同类排名
    2678 | 3494
    587 | 3488
    2094 | 3437
    2377 | 3331
    2213 | 3249
    1450 | 3125
    751 | 2559
    662 | 2192
    四分位排名

    不佳

    优秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

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