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单位净值 (2025-09-01)

1.06100.04%
近1月:-0.24%
近1年:2.69%

累计净值

1.1795
近3月:-0.12%
近3年:9.82%

近6月:0.68%
成立来:18.88%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.78亿元(2025-06-30)基金经理:吴斯泓
成 立 日:2019-09-17管 理 人泰康基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0610 1.1795 0.04%
    08-29 1.0606 1.1791 0.04%
    08-28 1.0602 1.1787 -0.08%
    08-27 1.0611 1.1796 0.00%
    08-26 1.0611 1.1796 0.02%
    08-25 1.0609 1.1794 0.08%
    08-22 1.0600 1.1785 -0.02%
    08-21 1.0602 1.1787 0.08%
    08-20 1.0594 1.1779 -0.03%
    08-19 1.0597 1.1782 0.06%
    08-18 1.0591 1.1776 -0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    -0.24%
    -0.12%
    0.68%
    0.20%
    2.69%
    6.76%
    9.82%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    2154 | 3143
    2121 | 3150
    2333 | 3096
    2064 | 2984
    2049 | 2955
    854 | 2783
    727 | 2242
    558 | 1899
    四分位排名

    一般

    一般

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    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

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