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单位净值 (2025-07-07)

1.06670.00%
近1月:0.29%
近1年:3.83%

累计净值

1.1852
近3月:0.43%
近3年:11.80%

近6月:0.64%
成立来:19.52%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.24亿元(2025-03-31)基金经理:吴斯泓
成 立 日:2019-09-17管 理 人泰康基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-07 1.0667 1.1852 0.00%
    07-04 1.0667 1.1852 0.00%
    07-03 1.0667 1.1852 0.01%
    07-02 1.0666 1.1851 0.08%
    07-01 1.0658 1.1843 0.05%
    06-30 1.0653 1.1838 -0.03%
    06-27 1.0656 1.1841 0.02%
    06-26 1.0654 1.1839 0.05%
    06-25 1.0649 1.1834 -0.05%
    06-24 1.0654 1.1839 -0.06%
    06-23 1.0660 1.1845 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.29%
    0.43%
    0.64%
    0.74%
    3.83%
    7.82%
    11.80%
    同类平均
    0.18%
    0.38%
    0.66%
    0.81%
    0.98%
    3.47%
    7.96%
    11.57%
    沪深300
    0.74%
    2.35%
    10.47%
    4.45%
    0.77%
    15.57%
    3.65%
    -10.76%
    同类排名
    2085 | 3128
    2012 | 3117
    2288 | 3052
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    1906 | 2976
    645 | 2733
    696 | 2194
    439 | 1856
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    优秀

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    优秀

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