工银目标收益一年定开C(000728)基金净值_估值

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工银目标收益一年定开C(000728

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单位净值 (2024-12-03): 1.42700.00%; 近1月：0.92%; 近1年：4.93%

累计净值: 1.4730; 近3月：1.35%; 近3年：13.71%

: 近6月：2.15%; 成立来：48.83%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：0.33亿元（2024-09-30）	基金经理：李敏
成立日：2014-08-12	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-04～02-17/2025-02-04～02-17

预估开放申购时间：
2025年01月27日15:00~02月17日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月27日15:00~02月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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23国债18 2.00% --
23国债22 1.70% --
23国债21 1.66% --
国债2322 1.63% --
23国债26 1.36% --
前五持仓占比合计：8.35%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.4270	1.4730	0.00%
12-02	1.4270	1.4730	0.21%
11-29	1.4240	1.4700	0.07%
11-28	1.4230	1.4690	0.00%
11-27	1.4230	1.4690	0.07%
11-26	1.4220	1.4680	0.07%
11-25	1.4210	1.4670	0.00%
11-22	1.4210	1.4670	0.00%
11-21	1.4210	1.4670	0.07%
11-20	1.4200	1.4660	0.07%
11-19	1.4190	1.4650	0.00%

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工银目标收益一年定开C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-07-28 每份派现金0.0460元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.35%	0.92%	1.35%	2.15%	4.16%	4.93%	9.85%	13.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.57%	1.04%	2.04%	1.79%	4.10%	4.61%	6.83%	7.98%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	441 \| 739	305 \| 740	267 \| 726	167 \| 703	229 \| 646	209 \| 645	68 \| 585	39 \| 496
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.43%	2.04%	0.37%	1.48%	1.20%	1.75%	2.18%	-1.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	258 \| 800	123 \| 3365	3017 \| 3231	179 \| 3113	87 \| 2944	127 \| 2851	154 \| 2778	2345 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.78%	2.97%	4.97%	0.59%	5.08%	5.45%	-1.26%	1.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	83 \| 3113	417 \| 2732	450 \| 2414	1617 \| 2201	290 \| 1724	661 \| 1271	690 \| 1021	212 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	一般	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的原则，优化组合，精选个券。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-01-09~至今	李敏	4年又330天	20.83%
2019-11-18~2020-01-08	李娜李敏	51天	1.20%
2018-02-27~2019-11-17	李娜	1年又263天	8.26%
2017-05-27~2018-02-26	陆欣李娜	275天	3.25%
2015-11-24~2017-05-26	陆欣	1年又184天	-0.64%

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