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单位净值 (2025-04-21)

1.0270-0.24%
近1月：0.26%
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累计净值

1.0320
近3月：-1.45%
近3年：--

近6月：0.82%
成立来：3.20%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.13亿元（2025-03-31）基金经理：李瑾懿等
成 立 日：2023-11-28管 理 人：平安基金基金评级：
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-21 1.0270 1.0320 -0.24%
    04-18 1.0295 1.0345 0.03%
    04-17 1.0292 1.0342 -0.21%
    04-16 1.0314 1.0364 0.10%
    04-15 1.0304 1.0354 0.05%
    04-14 1.0299 1.0349 0.02%
    04-11 1.0297 1.0347 -0.09%
    04-10 1.0306 1.0356 0.00%
    04-09 1.0306 1.0356 0.09%
    04-08 1.0297 1.0347 -0.21%
    04-07 1.0319 1.0369 0.09%
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南方中证500 1.5794 1.40%
鹏华中证500 1.6333 1.39%
富国中证军工指 0.9980 1.73%
融通内需驱动混 2.5690 1.94%
银华领先策略混 1.1153 1.49%
泰信优质生活混 0.5897 0.36%
申万菱信消费增 1.2940 3.77%
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    同类平均
    -0.03%
    0.65%
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    1.89%
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    3.44%
    8.47%
    11.69%
    沪深300
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    -3.34%
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    -- | 2140
    -- | 1784
    四分位排名

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  • 报告期 基金换手率
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    李瑾懿
    李晓天
    李瑾懿
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    4年又19天
    现任基金资产规模：
    82.03亿(17只基金)

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    1 %2 %3 %4 %5 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-21
    截止至：2025-04-21

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32 0 公告平安惠旭纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-22 10:13
35 0 我真是羡慕死那些持有方正鸿远的人了，股市震荡得这么 阿哲0611 04-07 18:20
127 0 公告平安基金管理有限公司关于新增招商银行股份有限公司为 基金资讯 04-01 07:03
62 0 公告平安惠旭纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 10:11
92 0 $平安惠旭纯债C$神奇的持仓了，，，完全不同于展陈 卓豹居 03-07 20:20
67 0 今天静待效果，希望把这周负值抹零了先 卓豹居 02-25 16:29
68 0 再掉三天一年期收益率为零？ 卓豹居 02-24 19:33
938 9 操作分享：股债双收，加仓这几支产蛋大的基。 串糖葫芦小美女90后 02-21 00:10
124 0 垃圾，大跌小涨！ RRRedfire 02-20 19:28
211 1 今天这样不出奇 卓豹居 02-17 19:18
619 8 操作分享：股债小双收，我选择这样应对！ 串糖葫芦小美女90后 02-12 17:58
470 1 债基昨日净值播报 平平淡淡来理财 02-12 11:20
141 0 公告平安基金管理有限公司关于新增平安惠旭纯债债券型证券 基金资讯 02-11 08:38
181 0 可怖，未必都是3～5，那就偶了个去 卓豹居 02-10 19:53
877 5 操作分享：股债均弱，逢低补仓这几支产蛋多的基。 串糖葫芦小美女90后 02-10 15:13
300 0 今天掉六个蛋，全持仓利率了么？ 卓豹居 02-07 19:42
96 0 公告平安惠旭纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报 基金资讯 01-22 09:59
182 0 公告平安基金管理有限公司关于新增京东肯特瑞基金销售有限 基金资讯 12-09 00:00
397 1 操作：信号明朗！不等了，聚焦这些优质基，发车! 在在买债存钱 12-06 12:29
151 0 今天这个行情你才六个蛋，是不及格的。明天就把你卖了 基民9o66025O77 12-02 19:21
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