易方达如意安和一年持有混合(FOF)C(014618)基金净值_估值

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易方达如意安和一年持有混合(FOF)C(014618

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单位净值 (2025-01-16): 1.05860.04%; 近1月：-0.25%; 近1年：5.56%

累计净值: 1.0586; 近3月：1.46%; 近3年：5.92%

: 近6月：2.70%; 成立来：5.86%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.11亿元（2024-09-30）	基金经理：张振琪
成立日：2021-12-28	管理人：易方达基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
易方达裕祥回报债券A	8.88%	-0.07%
易方达瑞兴混合E	8.42%	-0.07%
易方达双债增强债券C	7.92%	0.23%
易方达瑞祥混合E	7.86%	-0.07%
易方达岁丰添利债券...	7.67%	0.02%
易方达裕丰回报债券C	7.00%	0.00%
易方达投资级信用债...	6.99%	-0.03%
华泰柏瑞享利混合C	5.13%	-0.05%
易方达高等级信用债...	4.65%	-0.03%
易方达中债1-3年...	4.06%	0.00%

前十持仓占比合计：68.58%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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21.39%近1年易方达创业板E...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.0586	1.0586	0.04%
01-15	1.0582	1.0582	0.01%
01-14	1.0581	1.0581	0.36%
01-13	1.0543	1.0543	-0.12%
01-10	1.0556	1.0556	-0.20%
01-09	1.0577	1.0577	-0.12%
01-08	1.0590	1.0590	-0.01%
01-07	1.0591	1.0591	0.00%
01-06	1.0591	1.0591	-0.04%
01-03	1.0595	1.0595	-0.08%
01-02	1.0604	1.0604	-0.20%

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易方达如意安和一年持有混合(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	-0.25%	1.46%	2.70%	-0.37%	5.56%	5.29%	5.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.58%	-0.18%	0.84%	2.75%	-0.18%	5.03%	0.71%	-1.44%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	243 \| 397	170 \| 395	130 \| 393	152 \| 380	253 \| 397	96 \| 362	28 \| 284	10 \| 115
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.17%	1.94%	1.09%	0.98%	-0.67%	0.08%	0.11%	1.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	153 \| 401	175 \| 391	56 \| 378	83 \| 376	172 \| 365	27 \| 345	74 \| 328	119 \| 310
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.28%	1.21%	-0.39%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.79%	-1.21%	-4.64%	4.83%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	73 \| 401	30 \| 365	7 \| 289	-- \| 121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-11~至今	张振琪	1年又10天	5.63%
2022-01-15~2024-01-10	汪玲张振琪	1年又360天	0.24%
2021-12-28~2022-01-14	汪玲	17天	-0.06%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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