广发汇瑞3个月定开债券(003746)基金净值_估值

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广发汇瑞3个月定开债券(003746

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.0190--; 近1月：0.36%; 近1年：2.73%

累计净值: 1.2927; 近3月：0.79%; 近3年：8.64%

: 近6月：1.74%; 成立来：32.80%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：74.54亿元（2024-06-30）	基金经理：赵子良
成立日：2016-11-28	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-07-30～07-31/2024-07-30～07-31

预估开放申购时间：
2024年07月29日15:00~07月31日15:00
预估开放赎回时间：
2024年07月29日15:00~07月31日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21华夏 5.90% --
22兴业 5.72% --
22南京 5.60% --
22宁波 4.60% --
23交行 4.17% --
前五持仓占比合计：25.99%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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21华夏	5.90%	--
22兴业	5.72%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0190	1.2927	--
07-19	1.0175	1.2912	--
07-12	1.0171	1.2908	--
07-05	1.0166	1.2903	--
06-30	1.0168	1.2905	0.01%
06-28	1.0167	1.2904	--
06-21	1.0153	1.2890	--
06-14	1.0150	1.2887	--
06-07	1.0145	1.2882	--
05-31	1.0134	1.2871	--
05-24	1.0130	1.2867	--

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.36%	0.79%	1.74%	1.91%	2.73%	5.19%	8.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2289 \| 3376	1943 \| 3348	2526 \| 3248	2466 \| 3073	2495 \| 3053	2360 \| 2788	1997 \| 2419	1702 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.91%	0.77%	0.62%	0.40%	1.04%	0.65%	-0.11%	0.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2432 \| 3366	2617 \| 3230	2471 \| 3112	1973 \| 2943	1854 \| 2851	1702 \| 2778	1140 \| 2732	1424 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.73%	2.48%	3.49%	3.24%	4.77%	8.15%	2.52%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2124 \| 3112	922 \| 2732	1500 \| 2413	456 \| 2201	386 \| 1724	136 \| 1271	220 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-07~至今	赵子良	3年又112天	10.16%
2020-05-12~2021-04-06	谢军	329天	0.09%
2019-12-23~2020-05-11	谢军李伟	140天	4.24%
2019-04-10~2019-12-22	谢军谭昌杰李伟	256天	3.32%
2018-10-16~2019-04-09	代宇谢军谭昌杰李伟	175天	3.32%

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2023-05-30	每份派现金0.0102元
2023-03-16	每份派现金0.0030元
2022-11-23	每份派现金0.0035元
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2022-03-22	每份派现金0.0480元
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