广发汇瑞3个月定开债券(003746)基金净值_估值

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广发汇瑞3个月定开债券(003746

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单位净值 (2024-11-29): 1.00560.09%; 近1月：0.53%; 近1年：3.18%

累计净值: 1.3006; 近3月：0.76%; 近3年：8.54%

: 近6月：1.38%; 成立来：33.85%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：73.60亿元（2024-09-30）	基金经理：赵子良
成立日：2016-11-28	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-05～02-06/2025-02-05～02-06

预估开放申购时间：
2025年01月27日15:00~02月06日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月27日15:00~02月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
21华夏 6.01% --
22兴业 5.82% --
22南京 5.69% --
22宁波 4.68% --
24国开 4.15% --
前五持仓占比合计：26.35%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-29	1.0056	1.3006	0.09%
11-28	1.0047	1.2997	0.07%
11-27	1.0090	1.2990	--
11-22	1.0084	1.2984	--
11-15	1.0080	1.2980	--
11-08	1.0074	1.2974	--
11-04	1.0067	1.2967	0.02%
11-01	1.0065	1.2965	0.05%
10-31	1.0060	1.2960	--
10-25	1.0053	1.2953	--
10-18	1.0061	1.2961	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	0.53%	0.76%	1.38%	2.71%	3.18%	5.54%	8.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1589 \| 3248	2130 \| 3212	1473 \| 3138	1871 \| 3006	2235 \| 2769	2220 \| 2691	1980 \| 2300	1610 \| 1958
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.33%	0.91%	0.77%	0.62%	0.40%	1.04%	0.65%	-0.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1393 \| 3195	2432 \| 3365	2617 \| 3231	2471 \| 3113	1973 \| 2944	1854 \| 2851	1702 \| 2778	1140 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.73%	2.48%	3.49%	3.24%	4.77%	8.15%	2.52%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2124 \| 3113	922 \| 2732	1501 \| 2414	456 \| 2201	386 \| 1724	136 \| 1271	220 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-04-07~至今	赵子良	3年又241天	11.02%
2020-05-12~2021-04-06	谢军	329天	0.09%
2019-12-23~2020-05-11	谢军李伟	140天	4.24%
2019-04-10~2019-12-22	谢军谭昌杰李伟	256天	3.32%
2018-10-16~2019-04-09	代宇谢军谭昌杰李伟	175天	3.32%

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2024-09-04	每份派现金0.0163元
2024-02-05	每份派现金0.0071元
2023-09-25	每份派现金0.0121元
2023-05-30	每份派现金0.0102元
2023-03-16	每份派现金0.0030元
2022-11-23	每份派现金0.0035元
2022-09-28	每份派现金0.0180元
2022-03-22	每份派现金0.0480元
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