汇安嘉鑫纯债债券(006625)基金净值_估值

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汇安嘉鑫纯债债券(006625

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.00590.00%; 近1月：0.31%; 近1年：3.06%

累计净值: 1.3519; 近3月：0.56%; 近3年：12.09%

: 近6月：1.31%; 成立来：38.53%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.01亿元（2024-09-30）	基金经理：金鸿峰
成立日：2018-11-26	管理人：汇安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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21国开 10.39% --
22进出 10.31% --
24国开 10.27% --
20国开 10.19% --
24农发 10.08% --
前五持仓占比合计：51.24%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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21国开	10.39%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0059	1.3519	0.00%
11-19	1.0059	1.3519	-0.02%
11-18	1.0061	1.3521	0.21%
11-15	1.0040	1.3500	0.00%
11-14	1.0040	1.3500	0.00%
11-13	1.0040	1.3500	-0.01%
11-12	1.0041	1.3501	0.01%
11-11	1.0040	1.3500	0.03%
11-08	1.0037	1.3497	0.00%
11-07	1.0037	1.3497	0.03%
11-06	1.0034	1.3494	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2021-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2021-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.31%	0.56%	1.31%	2.60%	3.06%	7.26%	12.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	14 \| 2891	242 \| 2875	776 \| 2808	1466 \| 2672	1917 \| 2454	1879 \| 2348	937 \| 2005	273 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	不佳	不佳	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.22%	0.94%	0.84%	0.86%	0.72%	1.23%	1.34%	0.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1850 \| 3195	2381 \| 3365	2521 \| 3231	1573 \| 3113	650 \| 2944	1223 \| 2851	690 \| 2778	345 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	优秀	良好	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.21%	3.92%	3.04%	2.82%	3.40%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	793 \| 3113	152 \| 2732	1741 \| 2414	788 \| 2201	992 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	一般	--	--	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-28~至今	金鸿峰	3年又117天	11.80%
2020-05-27~2021-07-27	黄济宽	1年又61天	2.32%
2020-04-29~2020-05-26	杨芳黄济宽	27天	-0.15%
2018-11-26~2020-04-28	杨芳	1年又154天	21.28%

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2023-12-21	每份派现金0.0240元
2023-05-11	每份派现金0.0410元
2022-12-09	每份派现金0.0450元
2021-07-14	每份派现金0.0600元
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