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单位净值 (2025-09-05)

1.0280--
近1月:0.44%
近1年:4.43%

累计净值

1.2320
近3月:1.21%
近3年:13.32%

近6月:2.29%
成立来:25.62%
类型:债券型-长债规模:82.76亿元(2025-06-30)基金经理:李邦长
成 立 日:2020-01-10管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
封闭期:87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-04-12~04-12/2027-04-12~...
预估开放申购时间:
2027年04月09日15:00~04月12日15:00
预估开放赎回时间:
2027年04月09日15:00~04月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-05 1.0280 1.2320 --
    08-29 1.0271 1.2311 --
    08-22 1.0262 1.2302 --
    08-15 1.0403 1.2293 --
    08-08 1.0394 1.2284 --
    08-01 1.0385 1.2275 --
    07-25 1.0376 1.2266 --
    07-18 1.0367 1.2257 --
    07-11 1.0358 1.2248 --
    07-04 1.0349 1.2239 --
    06-30 1.0344 1.2234 0.03%
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    近1年
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    阶段涨幅
    0.09%
    0.44%
    1.21%
    2.29%
    2.94%
    4.43%
    8.73%
    13.32%
    同类平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
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    四分位排名

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