鹏扬浦利中短债A(008497)基金净值_估值

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鹏扬浦利中短债A(008497

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.02710.04%; 近1月：0.52%; 近1年：3.53%

累计净值: 1.1671; 近3月：0.72%; 近3年：9.71%

: 近6月：1.35%; 成立来：17.08%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：71.41亿元（2024-09-30）	基金经理：陈钟闻
成立日：2019-12-17	管理人：鹏扬基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24吉林 3.04% --
24新疆 2.78% --
20鄂交01 2.39% --
22浦集04 2.16% --
24义乌 1.92% --
前五持仓占比合计：12.29%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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24吉林	3.04%	--
24新疆	2.78%	--
20鄂交01	2.39%	--
22浦集04	2.16%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0271	1.1671	0.04%
12-19	1.0267	1.1667	0.00%
12-18	1.0267	1.1667	-0.02%
12-17	1.0269	1.1669	-0.01%
12-16	1.0270	1.1670	0.06%
12-13	1.0264	1.1664	0.06%
12-12	1.0258	1.1658	0.02%
12-11	1.0256	1.1656	0.01%
12-10	1.0255	1.1655	0.06%
12-09	1.0249	1.1649	0.03%
12-06	1.0246	1.1646	0.01%

更多净值信息>

鹏扬浦利中短债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-11-26 每份派现金0.0400元
2023-12-19 每份派现金0.1000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.52%	0.72%	1.35%	3.27%	3.53%	7.06%	9.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	273 \| 908	433 \| 906	411 \| 874	259 \| 854	220 \| 821	228 \| 819	233 \| 703	112 \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.41%	0.90%	1.07%	0.95%	0.40%	0.95%	1.09%	-0.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	118 \| 878	291 \| 862	200 \| 846	175 \| 832	633 \| 802	364 \| 771	253 \| 751	422 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	不佳	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.44%	2.59%	3.62%	3.20%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	321 \| 832	113 \| 729	125 \| 489	42 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-12-17~至今陈钟闻 5年又6天 17.08%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-17~至今	陈钟闻	5年又6天	17.08%

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近1月收益	728,600.00

2024-11-26	每份派现金0.0400元
2023-12-19	每份派现金0.1000元

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