鹏华丰泰定开债A(000289)基金净值_估值

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鹏华丰泰定开债A(000289

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单位净值 (2024-10-11): 1.08770.10%; 近1月：0.03%; 近1年：3.30%

累计净值: 1.5495; 近3月：0.65%; 近3年：9.05%

: 近6月：1.61%; 成立来：67.39%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：5.47亿元（2024-06-30）	基金经理：戴钢等
成立日：2013-09-24	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-10～02-17/2025-02-10～02-14

预估开放申购时间：
2025年02月07日15:00~02月17日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月07日15:00~02月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24北京 14.42% --
21光证G5 9.62% --
23安信G1 9.47% --
14招商债 9.43% --
21中证20 9.31% --
前五持仓占比合计：52.25%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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24北京	14.42%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.0877	1.5495	0.10%
10-10	1.0866	1.5484	0.06%
10-09	1.0859	1.5477	-0.04%
10-08	1.0863	1.5481	-0.07%
09-30	1.0871	1.5489	-0.13%
09-27	1.0885	1.5503	-0.11%
09-26	1.0897	1.5515	-0.04%
09-25	1.0901	1.5519	0.08%
09-24	1.0892	1.5510	-0.02%
09-23	1.0894	1.5512	0.00%
09-20	1.0894	1.5512	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-10-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.03%	0.65%	1.61%	2.64%	3.30%	5.14%	9.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.34%	0.37%	0.07%	0.88%	2.39%	2.82%	4.68%	7.98%
沪深300	-3.25%	22.00%	12.08%	10.93%	13.29%	5.99%	4.28%	-21.25%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	140 \| 794	285 \| 787	120 \| 770	137 \| 734	273 \| 703	308 \| 692	343 \| 630	246 \| 528
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.59%	1.24%	0.74%	0.65%	0.43%	1.03%	0.40%	0.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	172 \| 798	201 \| 494	292 \| 445	204 \| 401	196 \| 384	181 \| 363	315 \| 352	21 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	一般	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.52%	2.20%	4.02%	2.86%	3.85%	5.09%	0.81%	2.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	241 \| 401	58 \| 336	172 \| 249	127 \| 221	150 \| 197	107 \| 183	116 \| 188	38 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	不佳	一般	一般	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 1.92%
2015-06-30 39.11%
2014-12-31 2.77%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2015-12-31	1.92%
2015-06-30	39.11%
2014-12-31	2.77%

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-01-31~至今戴钢杨雅洁 256天 2.42%
2013-09-24~2024-01-30 戴钢 10年又130天 63.44%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-31~至今	戴钢杨雅洁	256天	2.42%
2013-09-24~2024-01-30	戴钢	10年又130天	63.44%

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2024-09-02	每份派现金0.0255元
2024-04-11	每份派现金0.0551元
2020-12-04	每份派现金0.0210元
2020-08-25	每份派现金0.0530元
2016-11-18	每份派现金0.0652元
2015-10-21	每份派现金0.1300元
2015-03-17	每份派现金0.0400元
2014-11-17	每份派现金0.0250元
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2014-08-25	每份派现金0.0210元

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