鹏华0-5年利率发起式债券A(008040)基金净值_估值

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鹏华0-5年利率发起式债券A(008040

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单位净值 (2024-04-19): 1.08500.03%; 近1月：0.58%; 近1年：5.37%

累计净值: 1.1640; 近3月：2.24%; 近3年：13.39%

: 近6月：3.41%; 成立来：16.98%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：38.48亿元（2024-03-31）	基金经理：叶朝明等
成立日：2019-12-20	管理人：鹏华基金	基金评级：

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 20.93% --
21国开 13.65% --
24附息 13.09% --
20国开 8.06% --
23国开 7.51% --
前五持仓占比合计：63.24%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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23国开	20.93%	--
21国开	13.65%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.0850	1.1640	0.03%
04-18	1.0847	1.1637	0.07%
04-17	1.0839	1.1629	0.11%
04-16	1.0827	1.1617	0.00%
04-15	1.0827	1.1617	-0.03%
04-12	1.0830	1.1620	0.08%
04-11	1.0821	1.1611	0.05%
04-10	1.0816	1.1606	-0.03%
04-09	1.0819	1.1609	0.03%
04-08	1.0816	1.1606	0.08%
04-03	1.0807	1.1597	0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.18%	0.58%	2.24%	3.41%	2.41%	5.37%	9.09%	13.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.63%	1.74%	3.00%	1.94%	4.88%	7.97%	12.59%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1472 \| 3243	1674 \| 3198	247 \| 3097	500 \| 2920	325 \| 3087	374 \| 2744	241 \| 2366	384 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.95%	0.91%	0.55%	1.52%	0.53%	0.35%	1.81%	0.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	180 \| 3230	1356 \| 3114	1151 \| 2943	353 \| 2851	2005 \| 2778	339 \| 2732	67 \| 2598	1065 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	一般	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.55%	3.65%	3.90%	2.35%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1287 \| 3114	203 \| 2732	1160 \| 2413	1185 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-17~至今	叶朝明张羊城	155天	3.06%
2022-01-28~2023-11-16	叶朝明	1年又292天	6.16%
2019-12-20~2022-01-27	李振宇	2年又39天	6.92%

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2023-12-04	每份派现金0.0067元
2023-08-24	每份派现金0.0073元
2023-05-25	每份派现金0.0066元
2023-03-17	每份派现金0.0059元
2022-12-20	每份派现金0.0057元
2022-09-06	每份派现金0.0064元
2022-06-09	每份派现金0.0050元
2022-03-08	每份派现金0.0046元
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